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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 016.00 | 1 724 848.00 | 202 168.00 | 1 927 016.00 |
AH Fonds commercial | 4 360 960.00 | | 4 360 960.00 | 4 360 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 852 534.00 | 13 944 062.00 | 2 908 473.00 | 16 852 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BF Prêts | 386 508.00 | | 386 508.00 | 386 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874 670.00 | | 1 874 670.00 | 1 874 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 370 448.00 | 15 761 910.00 | 13 608 538.00 | 29 370 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 911.00 | 237 496.00 | 2 285 415.00 | 2 522 911.00 |
BZ Autres créances | 5 209 882.00 | | 5 209 882.00 | 5 209 882.00 |
CF Disponibilités | 7 206 908.00 | | 7 206 908.00 | 7 206 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370 073.00 | | 1 370 073.00 | 1 370 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 352 829.00 | 237 496.00 | 16 115 333.00 | 16 352 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 277.00 | 15 999 406.00 | 29 723 871.00 | 45 723 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
CU Autres participations | 3 951 300.00 | 93 000.00 | 3 858 300.00 | 3 951 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 212 080.00 | | | 4 212 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 208.00 | | | 421 208.00 |
DG Autres réserves | 4 507 199.00 | | | 4 507 199.00 |
DH Report à nouveau | 6 568 973.00 | | | 6 568 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204 977.00 | | | -1 204 977.00 |
DL TOTAL (I) | 14 505 625.00 | | | 14 505 625.00 |
DP Provisions pour risques | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 415 543.00 | | | 4 415 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531 987.00 | | | 4 531 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 911.00 | | | 3 155 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 497.00 | | | 1 284 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517 867.00 | | | 1 517 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 074 412.00 | | | 15 074 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 723 871.00 | | | 29 723 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 831 092.00 | | | 6 831 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 141 886.00 | | 17 141 886.00 | 17 141 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 141 886.00 | 244 072.00 | 17 141 886.00 | 17 141 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 266 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 922 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 915.00 | |
GE Autres charges | | | 48 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 730 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 247 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 414.00 | | | -11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 567 916.00 | | | 17 567 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 772 893.00 | | | 18 772 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 204 977.00 | | | -1 204 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 183 758.00 | 3 609.00 | 689 177.00 | 30 183 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 209 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207 580.00 | 209 631.00 | 6 212 478.00 | 207 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 580.00 | 1 298 516.00 | 29 370 448.00 | 207 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 703.00 | 6 287 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962 183.00 | 16 869 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301 994.00 | | 112 684.00 | 6 301 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 255 684.00 | | 576 493.00 | 17 255 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626 080.00 | 3 609.00 | | 6 626 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 335 874.00 | 1 353 461.00 | 1 020 425.00 | 15 335 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756 333.00 | 95 147.00 | 126 632.00 | 1 756 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 579 540.00 | 1 258 314.00 | 893 793.00 | 13 579 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
6T Sur comptes clients | 250 210.00 | 51 915.00 | 64 629.00 | 250 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 210.00 | 51 915.00 | 64 629.00 | 343 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 044.00 | 51 915.00 | 64 629.00 | 487 044.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 531 987.00 | | 4 531 987.00 | 4 531 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 911.00 | 3 155 911.00 | | 3 155 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 832.00 | 328 832.00 | | 328 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 749.00 | 293 749.00 | | 293 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517 867.00 | 1 517 867.00 | | 1 517 867.00 |
UP Prêts | 386 508.00 | 130 618.00 | 255 890.00 | 386 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874 670.00 | 49 017.00 | 1 825 653.00 | 1 874 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 911.00 | 2 522 911.00 | | 2 522 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 425 589.00 | 425 589.00 | | 425 589.00 |
VC Groupe et associés | 4 588 606.00 | 4 588 606.00 | | 4 588 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 415 543.00 | 704 210.00 | 3 286 895.00 | 4 415 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 230.00 | | | 720 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 009.00 | 234 009.00 | | 234 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 073.00 | 1 370 073.00 | | 1 370 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407 100.00 | 9 325 556.00 | 2 081 544.00 | 11 407 100.00 |
VW T.V.A. | 485 466.00 | 485 466.00 | | 485 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 074 412.00 | 6 831 091.00 | 7 818 882.00 | 15 074 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859 694.00 | | | 859 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
ST Autres comptes | 2 773 259.00 | | | 2 773 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 629 759.00 | | | 8 629 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 280.00 | | | 373 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072 734.00 | | | 1 072 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 359 292.00 | | | 3 359 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526 924.00 | | | 2 526 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 922 484.00 | | | 11 922 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |