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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 056.00 | 93 214.00 | 15 843.00 | 109 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 451.00 | 453 183.00 | 29 267.00 | 482 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 932.00 | 564 760.00 | 376 172.00 | 940 932.00 |
AX Avances et acomptes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 208.00 | 1 111 157.00 | 427 050.00 | 1 538 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 100.00 | | 411 100.00 | 411 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 786.00 | | 2 899 786.00 | 2 899 786.00 |
BZ Autres créances | 3 696 486.00 | | 3 696 486.00 | 3 696 486.00 |
CF Disponibilités | 6 411 761.00 | | 6 411 761.00 | 6 411 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 856.00 | | 173 856.00 | 173 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 592 989.00 | | 13 592 989.00 | 13 592 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 131 197.00 | 1 111 157.00 | 14 020 040.00 | 15 131 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 833.00 | | | 555 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 305.00 | | | 418 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 638.00 | | | 3 508 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 842.00 | | | 9 445 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 395.00 | | | 730 395.00 |
EA Autres dettes | 333 492.00 | | | 333 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 511 401.00 | | | 10 511 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 020 040.00 | | | 14 020 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 511 401.00 | | | 10 511 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 810 124.00 | 12 810 124.00 | |
FG Production vendue services | 21 788 126.00 | | 21 788 126.00 | 21 788 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 788 126.00 | 12 810 124.00 | 34 598 251.00 | 21 788 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 523 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 418 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 000 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718 854.00 | | | 2 718 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 600 507.00 | | | 37 600 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 182 202.00 | | | 37 182 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 305.00 | | | 418 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 277.00 | 227 976.00 | 121 096.00 | 1 004 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 907.00 | 21 306.00 | | 71 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 370.00 | 206 670.00 | 121 096.00 | 932 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445 842.00 | 9 445 842.00 | | 9 445 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 395.00 | 730 395.00 | | 730 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 492.00 | 333 492.00 | | 333 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770 128.00 | 6 770 128.00 | | 6 770 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771 683.00 | 6 770 128.00 | 1 555.00 | 6 771 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511 401.00 | 10 511 401.00 | | 10 511 401.00 |