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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 451.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 591 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 180 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 644 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 842 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 537 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 718 100.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 561 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 715 410.00 | 567 660.00 | | 715 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 614.00 | 147 751.00 | | 521 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 024.00 | 759 411.00 | | 1 281 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 541.00 | 501 250.00 | | 510 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 312.00 | 39 823.00 | | 69 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 241.00 | 164 993.00 | | 398 241.00 |
EA Autres dettes | 458 981.00 | 619 954.00 | | 458 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 076.00 | 1 326 020.00 | | 1 437 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 100.00 | 2 085 430.00 | | 2 718 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 738.00 | | 1 169 080.00 | 73 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 1 153 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 164.00 | 1 221 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 126.00 | 56 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | | 15 856.00 | 61 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 1 153 225.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 998.00 | 8 650.00 | 21 126.00 | 53 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 622.00 | 8 650.00 | 21 126.00 | 42 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 515.00 | 23 577.00 | 41 630.00 | 65 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 840.00 | 23 577.00 | 45 954.00 | 69 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 840.00 | 23 577.00 | 45 954.00 | 69 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 577.00 | 45 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 591 625.00 | | 591 625.00 | 591 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 612 382.00 | 612 382.00 | | 612 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 003.00 | 742 921.00 | 592 082.00 | 1 335 003.00 |