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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 788.00 | 142 828.00 | 5 960.00 | 148 788.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 747.00 | 170 618.00 | 48 129.00 | 218 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BZ Autres créances | 583 174.00 | | 583 174.00 | 583 174.00 |
CF Disponibilités | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 407.00 | | 701 407.00 | 701 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 154.00 | 170 618.00 | 749 536.00 | 920 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15 921.00 | 15 915.00 | 6.00 | 15 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
DH Report à nouveau | -58 474.00 | -99 834.00 | | -58 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 376.00 | 41 360.00 | | 53 376.00 |
DL TOTAL (I) | 127 118.00 | 73 742.00 | | 127 118.00 |
DP Provisions pour risques | 384 221.00 | 139 200.00 | | 384 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 221.00 | 139 200.00 | | 384 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | 85 672.00 | | 89 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 452.00 | 190 123.00 | | 144 452.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 48 055.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 197.00 | 325 080.00 | | 238 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 536.00 | 538 022.00 | | 749 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 197.00 | 325 080.00 | | 238 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 645.00 | | 9 015.00 | 213 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 218 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 166 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 375.00 | | 9 015.00 | 160 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 147.00 | 5 470.00 | 3 913.00 | 153 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 460.00 | 5 470.00 | 3 226.00 | 152 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 200.00 | 245 021.00 | | 139 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 115.00 | 245 021.00 | | 155 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VC Groupe et associés | 515 073.00 | 515 073.00 | | 515 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 903.00 | 625 903.00 | | 625 903.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 197.00 | 238 197.00 | | 238 197.00 |