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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 660.00 | 43 537.00 | 13 123.00 | 56 660.00 |
AP Constructions | 147 508.00 | 53 412.00 | 94 095.00 | 147 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 4 298.00 | 25.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 138.00 | 109 126.00 | 10 011.00 | 119 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 263.00 | 210 375.00 | 119 888.00 | 330 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 721.00 | 544 066.00 | 504 655.00 | 1 048 721.00 |
BT Marchandises | 3 133.00 | 3 070.00 | 62.00 | 3 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 076.00 | 104 877.00 | 666 198.00 | 771 076.00 |
BZ Autres créances | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 243.00 | | 204 243.00 | 204 243.00 |
CF Disponibilités | 641 707.00 | | 641 707.00 | 641 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 848.00 | 652 014.00 | 2 217 833.00 | 2 869 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 111.00 | 862 389.00 | 2 337 722.00 | 3 200 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 632.00 | 1 251 500.00 | | 1 025 632.00 |
DH Report à nouveau | | 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 451.00 | -226 008.00 | | -314 451.00 |
DL TOTAL (I) | 766 180.00 | 1 080 632.00 | | 766 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 520.00 | 402 329.00 | | 355 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 769.00 | 656 801.00 | | 609 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 881.00 | 124 708.00 | | 150 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 081.00 | 135 224.00 | | 164 081.00 |
EA Autres dettes | 291 289.00 | 125 862.00 | | 291 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 541.00 | 1 444 926.00 | | 1 571 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 722.00 | 2 525 558.00 | | 2 337 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 977.00 | 1 444 926.00 | | 1 296 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | 1 699.00 | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 695.00 | | 928.00 | 402 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 330 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 270 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 043.00 | | 928.00 | 355 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 349.00 | 18 066.00 | 85 000.00 | 275 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 771.00 | 18 066.00 | 85 000.00 | 233 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 504 928.00 | 51 847.00 | 9 638.00 | 504 928.00 |
6T Sur comptes clients | 95 401.00 | 11 968.00 | 2 491.00 | 95 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 329.00 | 63 815.00 | 12 129.00 | 600 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 329.00 | 63 815.00 | 12 129.00 | 600 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 814.00 | 12 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 644.00 | 151 644.00 | | 151 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 771 076.00 | 771 076.00 | | 771 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 521.00 | 80 957.00 | 274 564.00 | 355 521.00 |
VI Groupe et associés | 609 769.00 | 609 769.00 | | 609 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 896.00 | 1 157 332.00 | 274 564.00 | 1 431 896.00 |