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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438 822.00 | 482 954.00 | 955 867.00 | 1 438 822.00 |
AN Terrains | 38 397.00 | 36 935.00 | 1 462.00 | 38 397.00 |
AP Constructions | 325 999.00 | 259 076.00 | 66 923.00 | 325 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 974.00 | 165 524.00 | 4 449.00 | 169 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 240.00 | 464 972.00 | 231 268.00 | 696 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 304.00 | 1 409 462.00 | 1 261 841.00 | 2 671 304.00 |
BT Marchandises | 1 520 879.00 | 46 732.00 | 1 474 147.00 | 1 520 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | 64.00 | 15 141.00 | 15 206.00 |
BZ Autres créances | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 880.00 | | 198 880.00 | 198 880.00 |
CF Disponibilités | 195 353.00 | | 195 353.00 | 195 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 169.00 | 46 796.00 | 2 046 372.00 | 2 093 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 473.00 | 1 456 259.00 | 3 308 214.00 | 4 764 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 369 027.00 | 77 013.00 | | 369 027.00 |
DG Autres réserves | 1 123 463.00 | 1 320 521.00 | | 1 123 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 740.00 | 469 956.00 | | 616 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 731.00 | 1 971 990.00 | | 2 213 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 553.00 | 566 405.00 | | 515 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 770.00 | 372 201.00 | | 103 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 5 905.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 471.00 | 286 586.00 | | 228 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 897.00 | 263 691.00 | | 233 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 820.00 | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 4 730.00 | | 9 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 483.00 | 1 500 341.00 | | 1 094 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 214.00 | 3 472 332.00 | | 3 308 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 250.00 | 1 064 688.00 | | 733 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 791 559.00 | | 5 791 559.00 | 5 791 559.00 |
FD Production vendue biens | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
FG Production vendue services | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 374.00 | | 5 861 374.00 | 5 861 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 751 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 796.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 100.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 49 664.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 700.00 | 49 614.00 | | 7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 825.00 | 171 368.00 | | 211 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 862.00 | 5 873 131.00 | | 5 981 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 121.00 | 5 403 176.00 | | 5 365 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 741.00 | 469 954.00 | | 616 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 844.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 734.00 | 172 572.00 | 180 844.00 | 1 417 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 104.00 | 119 850.00 | | 363 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 630.00 | 52 722.00 | 180 844.00 | 1 054 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 472.00 | 228 472.00 | | 228 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 553.00 | 154 625.00 | 356 458.00 | 515 553.00 |
VI Groupe et associés | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 713.00 | 124 713.00 | | 124 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
VW T.V.A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 178.00 | 733 251.00 | 356 458.00 | 1 094 178.00 |