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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AP Constructions | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 084.00 | 23 181.00 | 5 903.00 | 29 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 491.00 | 79 635.00 | 13 855.00 | 93 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 805.00 | 229 302.00 | 22 503.00 | 251 805.00 |
BT Marchandises | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 387 605.00 | | 387 605.00 | 387 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 145.00 | | 490 145.00 | 490 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 950.00 | 229 302.00 | 512 648.00 | 741 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 84 380.00 | 64 443.00 | | 84 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 048.00 | 19 937.00 | | 127 048.00 |
DL TOTAL (I) | 299 429.00 | 172 380.00 | | 299 429.00 |
DP Provisions pour risques | 7 250.00 | 54 000.00 | | 7 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250.00 | 54 000.00 | | 7 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 537.00 | 125 131.00 | | 103 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 796.00 | 34 321.00 | | 90 796.00 |
EA Autres dettes | 10 925.00 | 18 530.00 | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 970.00 | 297 565.00 | | 205 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 648.00 | 523 946.00 | | 512 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 259.00 | 296 854.00 | | 205 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 085.00 | | 10 720.00 | 241 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 508.00 | | 10 720.00 | 232 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 088.00 | 6 214.00 | | 223 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 256.00 | 6 214.00 | | 217 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 7 250.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 7 250.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 259.00 | 205 259.00 | | 205 259.00 |