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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 100.00 | 82 860.00 | 1 240.00 | 84 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 480.00 | 98 775.00 | 16 705.00 | 115 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 990.00 | 98 775.00 | 35 215.00 | 133 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 591.00 | -77 210.00 | | -78 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 643.00 | -1 381.00 | | -5 643.00 |
DL TOTAL (I) | -75 850.00 | -70 206.00 | | -75 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 4 735.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402.00 | 13 881.00 | | 11 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 16 549.00 | | 18 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 004.00 | 13 634.00 | | 17 004.00 |
EA Autres dettes | 64 279.00 | 56 410.00 | | 64 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 065.00 | 105 210.00 | | 111 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 215.00 | 35 004.00 | | 35 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 065.00 | 105 210.00 | | 111 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 528.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 528.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -528.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 491.00 | 90 785.00 | | 101 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 134.00 | 92 166.00 | | 107 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 644.00 | -1 381.00 | | -5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 448.00 | | 33.00 | 115 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 33.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 519.00 | 256.00 | | 98 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 519.00 | 256.00 | | 98 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
UX Autres créances clients | 632.00 | | | 632.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |