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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 437.00 | 6 025.00 | 12 412.00 | 18 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 237.00 | 550 225.00 | 16 012.00 | 566 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 990.00 | 575 825.00 | 115 165.00 | 690 990.00 |
BZ Autres créances | 1 621 671.00 | 1 596 504.00 | 25 167.00 | 1 621 671.00 |
CF Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 283.00 | 2 172 329.00 | 146 954.00 | 2 319 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 520.00 | 2 722 554.00 | 162 966.00 | 2 885 520.00 |
CU Autres participations | 525 630.00 | 525 630.00 | | 525 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
DH Report à nouveau | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 904 587.00 | | | -2 904 587.00 |
DL TOTAL (I) | -2 310 546.00 | | | -2 310 546.00 |
DP Provisions pour risques | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 265.00 | | | 2 115 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 808.00 | | | 2 271 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 966.00 | | | 162 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 808.00 | | | 2 271 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 323 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 273.00 | | | -22 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 411.00 | | | 655 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 998.00 | | | 3 559 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 904 587.00 | | | -2 904 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 637.00 | | 21 600.00 | 544 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 937.00 | | 4 500.00 | 13 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 130.00 | | 17 100.00 | 512 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 367.00 | 3 228.00 | | 21 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 3 228.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 575 825.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 596 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 697 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 899 664.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 323 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 690 990.00 | | | 690 990.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 817.00 | | | 1 602 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 265.00 | 2 115 265.00 | | 2 115 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 968.00 | 2 317 368.00 | 3 600.00 | 2 320 968.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 808.00 | 2 271 808.00 | | 2 271 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136.00 | | | 136.00 |
ST Autres comptes | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YT Sous‐traitance | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |