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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AN Terrains | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
AP Constructions | 697 279.00 | 691 329.00 | 5 950.00 | 697 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 021.00 | 72 812.00 | 11 208.00 | 84 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 528.00 | 439 071.00 | 171 457.00 | 610 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 012.00 | 1 244 106.00 | 774 905.00 | 2 019 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 716 807.00 | 439 614.00 | 12 277 193.00 | 12 716 807.00 |
BZ Autres créances | 1 039 760.00 | 35 646.00 | 1 004 114.00 | 1 039 760.00 |
CF Disponibilités | 1 317 594.00 | | 1 317 594.00 | 1 317 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 258 713.00 | 475 260.00 | 14 783 454.00 | 15 258 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 277 725.00 | 1 719 366.00 | 15 558 359.00 | 17 277 725.00 |
CU Autres participations | 467 552.00 | | 467 552.00 | 467 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 823 827.00 | | | 1 823 827.00 |
DH Report à nouveau | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 770.00 | | | 954 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 090.00 | | | 4 113 090.00 |
DP Provisions pour risques | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 058.00 | | | 443 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062 249.00 | | | 7 062 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235 935.00 | | | 3 235 935.00 |
EA Autres dettes | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 031.00 | | | 472 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 407 022.00 | | | 11 407 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 359.00 | | | 15 558 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 377 022.00 | | | 11 377 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 612 853.00 | | 37 612 853.00 | 37 612 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 612 853.00 | | 37 612 853.00 | 37 612 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 055 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 066 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 260.00 | |
GE Autres charges | | | 42 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 377 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 764.00 | | | -30 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 763.00 | | | 244 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 257.00 | | | 425 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 134 699.00 | | | 38 134 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 179 929.00 | | | 37 179 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 770.00 | | | 954 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 760.00 | | 91 155.00 | 1 931 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 496 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 2 019 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 1 481 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 459.00 | | 87 502.00 | 1 396 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 407.00 | | 3 653.00 | 494 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 202.00 | 63 074.00 | 1 169.00 | 1 182 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 308.00 | 63 074.00 | 1 169.00 | 1 141 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | 306 912.00 | 475 260.00 | 306 912.00 | 306 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 912.00 | 475 260.00 | 306 912.00 | 306 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 912.00 | 513 506.00 | 306 912.00 | 306 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062 249.00 | 7 062 249.00 | | 7 062 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 370.00 | 511 370.00 | | 511 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 601.00 | 395 601.00 | | 395 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 710.00 | 101 710.00 | | 101 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 031.00 | 472 031.00 | | 472 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 227 518.00 | 12 227 518.00 | | 12 227 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 289.00 | 489 289.00 | | 489 289.00 |
VB T. V. A. | 680 929.00 | 680 929.00 | | 680 929.00 |
VC Groupe et associés | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 039.00 | 62 039.00 | 30 000.00 | 92 039.00 |
VI Groupe et associés | 442 496.00 | 442 496.00 | | 442 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
VP Divers | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 815.00 | 169 815.00 | | 169 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 835 821.00 | 14 806 872.00 | 28 950.00 | 13 835 821.00 |
VW T.V.A. | 2 159 149.00 | 2 159 149.00 | | 2 159 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 022.00 | 11 377 022.00 | 30 000.00 | 11 407 022.00 |