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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 13 592.00 | 169.00 | 13 762.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 355.00 | 1 665 595.00 | 39 760.00 | 1 705 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 439.00 | 1 770 985.00 | 41 454.00 | 1 812 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 322.00 | | 290 322.00 | 290 322.00 |
BZ Autres créances | 247 090.00 | | 247 090.00 | 247 090.00 |
CF Disponibilités | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 221.00 | | 641 221.00 | 641 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 660.00 | 1 770 985.00 | 682 675.00 | 2 453 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 812.00 | | | 520 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -483 329.00 | | | -483 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 273.00 | | | -116 273.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | -74 960.00 | | | -74 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 958.00 | 273 677.00 | | 163 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 644.00 | | | 251 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 894.00 | | | 305 894.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 635.00 | | | 757 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 675.00 | | | 682 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 538.00 | | | 757 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 651.00 | 31 225.00 | 2 397 876.00 | 2 366 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 651.00 | 31 225.00 | 2 397 876.00 | 2 366 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 4 787.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 035.00 | | | 2 417 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 308.00 | | | 2 533 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 273.00 | | | -116 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 000.00 | 12 839.00 | | 4 000.00 |