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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 688.00 | 20 675.00 | 3 014.00 | 23 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 018.00 | 39 247.00 | 25 772.00 | 65 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 662.00 | 107 504.00 | 314 158.00 | 421 662.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 438.00 | 107 504.00 | 336 934.00 | 444 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
DH Report à nouveau | 127 776.00 | | | 127 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 242 155.00 | | | 242 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 934.00 | | | 336 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 662.00 | | | 421 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 518.00 | 5 986.00 | | 101 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 936.00 | 5 986.00 | | 53 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275.00 | 1 933.00 | 3 342.00 | 5 275.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 779.00 | 92 174.00 | 2 605.00 | 94 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -272.00 | | | -272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |