| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
BF Prêts | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 105.00 | 4 262.00 | 84 842.00 | 89 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 632.00 | 88 151.00 | 18 481.00 | 106 632.00 |
BZ Autres créances | 625 828.00 | | 625 828.00 | 625 828.00 |
CF Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 722.00 | 88 151.00 | 660 571.00 | 748 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 827.00 | 92 414.00 | 745 413.00 | 837 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DH Report à nouveau | 300 862.00 | 370 243.00 | | 300 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 364.00 | -69 381.00 | | -57 364.00 |
DL TOTAL (I) | 590 875.00 | 648 239.00 | | 590 875.00 |
DP Provisions pour risques | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 466.00 | 101 465.00 | | 101 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 448.00 | 24 184.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 426.00 | 133 161.00 | | 116 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 413.00 | 819 512.00 | | 745 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -14 462.00 | | | -14 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 462.00 | | | -14 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 365.00 | 69 383.00 | | 57 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 364.00 | -69 381.00 | | -57 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UP Prêts | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 616 543.00 | | | 616 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 303.00 | 732 461.00 | 84 842.00 | 817 303.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |