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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 477.00 | 23 923.00 | 1 554.00 | 25 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 779.00 | 54 259.00 | 3 520.00 | 57 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 728.00 | 61 809.00 | 3 919.00 | 65 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 199.00 | 139 990.00 | 9 209.00 | 149 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 488.00 | 139 990.00 | 152 498.00 | 292 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 773.00 | | | 67 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 82 695.00 | | | 82 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 498.00 | | | 152 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 918.00 | | 363 918.00 | 363 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 918.00 | | 363 918.00 | 363 918.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 009.00 | | | 364 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 472.00 | | | 357 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 547.00 | | 2 653.00 | 146 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 332.00 | | 2 653.00 | 146 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 611.00 | 9 379.00 | | 130 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 611.00 | 9 379.00 | | 130 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 363.00 | 58 148.00 | 215.00 | 58 363.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
ST Autres comptes | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 417.00 | | | 35 417.00 |