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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 562.00 | | 663 562.00 | 663 562.00 |
AP Constructions | 4 806 692.00 | 3 294 627.00 | 1 512 065.00 | 4 806 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 975.00 | 152 492.00 | 22 483.00 | 174 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 228.00 | 3 447 119.00 | 2 198 110.00 | 5 645 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 235.00 | 72 695.00 | 852 540.00 | 925 235.00 |
BZ Autres créances | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CF Disponibilités | 4 419 133.00 | | 4 419 133.00 | 4 419 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 453.00 | 72 695.00 | 5 293 758.00 | 5 366 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 011 682.00 | 3 519 814.00 | 7 491 868.00 | 11 011 682.00 |
CU Autres participations | 1 000 066.00 | | 1 000 066.00 | 1 000 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 6 095 280.00 | 5 579 816.00 | | 6 095 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 485.00 | 700 463.00 | | 694 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823 303.00 | 6 313 818.00 | | 6 823 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 067.00 | 413 177.00 | | 427 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 040.00 | 28 663.00 | | 46 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 333.00 | 91 939.00 | | 166 333.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 842.00 | 21 351.00 | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 565.00 | 555 129.00 | | 668 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 868.00 | 6 868 948.00 | | 7 491 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 383.00 | 216 737.00 | | 328 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 598.00 | | 669 060.00 | 5 678 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 562.00 | 38 868.00 | 5 645 228.00 | 663 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663 562.00 | 38 868.00 | 5 645 228.00 | 663 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678 598.00 | | 669 060.00 | 5 678 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 664.00 | 124 949.00 | 14 495.00 | 3 336 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 664.00 | 124 949.00 | 14 495.00 | 3 336 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 182.00 | | | 340 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UX Autres créances clients | 581 595.00 | 581 595.00 | | 581 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 640.00 | 343 640.00 | | 343 640.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VI Groupe et associés | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 320.00 | 947 320.00 | | 947 320.00 |
VW T.V.A. | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 565.00 | 328 383.00 | | 668 565.00 |