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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 939.00 | 146 732.00 | 36 207.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 787 678.00 | | 787 678.00 | 787 678.00 |
AP Constructions | 7 577 402.00 | 6 592 711.00 | 984 691.00 | 7 577 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 328.00 | 142 329.00 | 10 999.00 | 153 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 445 065.00 | 6 889 971.00 | 4 555 094.00 | 11 445 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BZ Autres créances | 9 216 754.00 | | 9 216 754.00 | 9 216 754.00 |
CF Disponibilités | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290 009.00 | | 9 290 009.00 | 9 290 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 735 074.00 | 6 889 971.00 | 13 845 103.00 | 20 735 074.00 |
CU Autres participations | 2 530 587.00 | | 2 530 587.00 | 2 530 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 000.00 | | | 4 516 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 600.00 | | | 451 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 226 205.00 | | | 4 226 205.00 |
DG Autres réserves | 5 005 412.00 | | | 5 005 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 273.00 | | | -457 273.00 |
DL TOTAL (I) | 13 741 944.00 | | | 13 741 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 845 103.00 | | | 13 845 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 652.00 | | 2 351 652.00 | 2 351 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 652.00 | | 2 351 652.00 | 2 351 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 540.00 | | | 2 448 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 814.00 | | | 2 905 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 274.00 | | | -457 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 425 455.00 | | 19 609.00 | 11 425 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 445 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 526 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526 606.00 | | | 8 526 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 910.00 | | 19 609.00 | 2 715 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810 653.00 | 79 318.00 | | 6 810 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 110.00 | 7 622.00 | | 139 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671 543.00 | 71 696.00 | | 6 671 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 9 151 802.00 | 9 151 802.00 | | 9 151 802.00 |
VI Groupe et associés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436 192.00 | 9 234 629.00 | 201 563.00 | 9 436 192.00 |
VW T.V.A. | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
ST Autres comptes | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 540 921.00 | | | 2 540 921.00 |
YT Sous‐traitance | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 330.00 | | | 470 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 409.00 | | | 47 409.00 |