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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 965.00 | 584.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 130 825.00 | 129 149.00 | 1 676.00 | 130 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 559.00 | 882 120.00 | 8 438.00 | 890 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 605.00 | 341 217.00 | 2 388.00 | 343 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 809.00 | 1 353 452.00 | 43 356.00 | 1 396 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 416.00 | 52 963.00 | 125 452.00 | 178 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 653.00 | 14 642.00 | 92 011.00 | 106 653.00 |
BT Marchandises | 156 469.00 | 4 480.00 | 151 988.00 | 156 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BZ Autres créances | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
CF Disponibilités | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 597.00 | 72 086.00 | 486 510.00 | 558 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 406.00 | 1 425 539.00 | 529 866.00 | 1 955 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 919.00 | | | 80 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 704 321.00 | | | 704 321.00 |
DG Autres réserves | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DH Report à nouveau | -665 199.00 | | | -665 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
DL TOTAL (I) | 233 948.00 | | | 233 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 210 632.00 | | | 210 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 918.00 | | | 295 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 866.00 | | | 529 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 463.00 | 29 886.00 | 356 350.00 | 326 463.00 |
FD Production vendue biens | 520 812.00 | | 520 812.00 | 520 812.00 |
FG Production vendue services | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 959.00 | 29 886.00 | 878 845.00 | 848 959.00 |
FM Production stockée | | | -21 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 917.00 | | | 873 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 356.00 | | | 822 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 606.00 | | 203.00 | 1 396 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 990.00 | | | 1 364 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 203.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 734.00 | 4 717.00 | | 1 348 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 516.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 285.00 | 4 201.00 | | 1 348 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 528.00 | | 7 441.00 | 79 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 528.00 | | 7 441.00 | 79 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 528.00 | | 7 441.00 | 79 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 16 120.00 | 11 136.00 | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 632.00 | 38 323.00 | 145 230.00 | 210 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 213.00 | 6 003.00 | 5 210.00 | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 699.00 | 100 489.00 | 5 210.00 | 105 699.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 918.00 | 112 473.00 | 156 366.00 | 295 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |