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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AP Constructions | 123 097.00 | 103 644.00 | 19 452.00 | 123 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 997.00 | 52 626.00 | 16 370.00 | 68 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 830.00 | 419 531.00 | 449 298.00 | 868 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 861.00 | 575 802.00 | 492 059.00 | 1 067 861.00 |
BT Marchandises | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BZ Autres créances | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CF Disponibilités | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 442.00 | 575 802.00 | 592 639.00 | 1 168 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
DH Report à nouveau | -102 476.00 | | | -102 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DL TOTAL (I) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 711.00 | | | 122 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 707.00 | | | 315 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 013.00 | | | 583 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 639.00 | | | 592 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 466.00 | | 187 466.00 | 187 466.00 |
FG Production vendue services | 249 929.00 | | 249 929.00 | 249 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 396.00 | | 437 396.00 | 437 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 126.00 | | | 480 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 888.00 | | | 458 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 030.00 | | 29 684.00 | 1 040 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 1 067 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 1 060 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 094.00 | | 29 684.00 | 1 033 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 530.00 | 91 126.00 | 1 854.00 | 486 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 530.00 | 91 126.00 | 1 854.00 | 486 530.00 |