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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 142 204.00 | | 142 204.00 | 142 204.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AP Constructions | 582 473.00 | 580 373.00 | 2 099.00 | 582 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 142.00 | 295 950.00 | 618 191.00 | 914 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 221.00 | 621 934.00 | 114 287.00 | 736 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 688.00 | 1 510 508.00 | 917 179.00 | 2 427 688.00 |
BT Marchandises | 3 914 617.00 | 243 695.00 | 3 670 921.00 | 3 914 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 764.00 | | 509 764.00 | 509 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 640.00 | 17 816.00 | 1 236 824.00 | 1 254 640.00 |
BZ Autres créances | 202 260.00 | | 202 260.00 | 202 260.00 |
CF Disponibilités | 1 634 594.00 | | 1 634 594.00 | 1 634 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 200.00 | 261 511.00 | 7 395 688.00 | 7 657 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 888.00 | 1 772 020.00 | 8 312 867.00 | 10 084 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 480.00 | 294 480.00 | | 294 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 446.00 | 29 448.00 | | 29 446.00 |
DG Autres réserves | 3 400 797.00 | 2 747 045.00 | | 3 400 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 803.00 | 653 752.00 | | 617 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 225.00 | 3 749 422.00 | | 4 367 225.00 |
DP Provisions pour risques | 86 284.00 | 76 930.00 | | 86 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 284.00 | 76 930.00 | | 86 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 350.00 | 422 719.00 | | 1 332 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 451.00 | 31 481.00 | | 162 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 372.00 | 712 978.00 | | 1 284 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 650.00 | 1 038 234.00 | | 917 650.00 |
EA Autres dettes | 66 276.00 | 154 315.00 | | 66 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 257.00 | 125 209.00 | | 96 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 358.00 | 2 532 735.00 | | 3 859 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 867.00 | 6 359 088.00 | | 8 312 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548 861.00 | 2 419 871.00 | | 3 548 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 123.00 | 65 837.00 | | 806 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 023 521.00 | 612 572.00 | 19 636 093.00 | 19 023 521.00 |
FG Production vendue services | 1 370 931.00 | 9 426.00 | 1 380 358.00 | 1 370 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 394 452.00 | 621 999.00 | 21 016 452.00 | 20 394 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 735 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 244 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 825 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 478.00 | 44 042.00 | | 43 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 738.00 | 330 511.00 | | 65 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 533.00 | 331 558.00 | | 66 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 976.00 | 240 138.00 | | 40 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 650.00 | 23 500.00 | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 626.00 | 264 685.00 | | 48 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 907.00 | 66 873.00 | | 17 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 231.00 | 124 708.00 | | 145 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 918.00 | 261 139.00 | | 244 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 894 330.00 | 22 206 101.00 | | 21 894 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 276 527.00 | 21 552 349.00 | | 21 276 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 803.00 | 653 752.00 | | 617 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 166.00 | 225 176.00 | | 292 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 778.00 | | 658 562.00 | 1 873 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 652.00 | 2 427 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 652.00 | 2 241 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 529.00 | | 658 460.00 | 1 687 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 294.00 | | 102.00 | 40 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 306.00 | 153 228.00 | 63 675.00 | 1 413 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 556.00 | 153 228.00 | 63 675.00 | 1 409 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 930.00 | 62 784.00 | 53 430.00 | 76 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 465 031.00 | 243 696.00 | 465 031.00 | 465 031.00 |
6T Sur comptes clients | 24 742.00 | 315.00 | 7 241.00 | 24 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 773.00 | 251 661.00 | 472 271.00 | 489 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 703.00 | 314 445.00 | 525 701.00 | 566 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 795.00 | 525 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 372.00 | 1 284 372.00 | | 1 284 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 863.00 | 340 863.00 | | 340 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 269.00 | 1 233 269.00 | | 1 233 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 124.00 | 806 124.00 | | 806 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 226.00 | 378 181.00 | 148 045.00 | 526 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 487.00 | | | 446 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 825.00 | 163 825.00 | | 163 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 323.00 | 141 323.00 | | 141 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 797.00 | 1 598 225.00 | 31 572.00 | 1 629 797.00 |
VW T.V.A. | 445 755.00 | 445 755.00 | | 445 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 907.00 | 3 548 862.00 | 148 045.00 | 3 696 907.00 |