| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
AH Fonds commercial | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 203 599.00 | 160 841.00 | 42 758.00 | 203 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 107.00 | 40 645.00 | 462.00 | 41 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 989.00 | 46 711.00 | 9 278.00 | 55 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 941.00 | 254 511.00 | 82 430.00 | 336 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BZ Autres créances | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 866.00 | 254 511.00 | 152 355.00 | 406 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
DH Report à nouveau | 110 665.00 | 131 867.00 | | 110 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 743.00 | -21 203.00 | | -29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 92 558.00 | 122 302.00 | | 92 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 554.00 | 18 131.00 | | 38 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 21 322.00 | | 15 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807.00 | 7 207.00 | | 4 807.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 1 217.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 797.00 | 47 877.00 | | 59 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 355.00 | 170 178.00 | | 152 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 713.00 | 47 877.00 | | 57 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 255.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 540.00 | 124 190.00 | | 21 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 283.00 | 145 392.00 | | 51 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 743.00 | -21 203.00 | | -29 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 941.00 | | | 336 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 695.00 | | | 300 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 256.00 | 19 255.00 | | 235 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 943.00 | 19 255.00 | | 228 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 471.00 | 16 880.00 | 14 591.00 | 31 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 083.00 | 5 000.00 | 2 083.00 | 7 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VP Divers | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 797.00 | 43 122.00 | 16 674.00 | 59 797.00 |