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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 179.00 | 135 590.00 | 589.00 | 136 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 209.00 | 25 267.00 | 1 942.00 | 27 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 924.00 | 231 357.00 | 602 567.00 | 833 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BT Marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 317.00 | 231 357.00 | 621 960.00 | 853 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
DL TOTAL (I) | 365 872.00 | | | 365 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
EA Autres dettes | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 088.00 | | | 256 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 960.00 | | | 621 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 088.00 | | | 256 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 365.00 | | 1 558.00 | 832 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 671.00 | | 717.00 | 162 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | 842.00 | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 237.00 | 1 120.00 | | 230 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 737.00 | 1 120.00 | | 159 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VI Groupe et associés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 084.00 | 15 048.00 | 10 036.00 | 25 084.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |