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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 97 006.00 | 85 670.00 | 11 336.00 | 97 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 975.00 | 442 221.00 | 117 754.00 | 559 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 719.00 | 151 880.00 | 460 839.00 | 612 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 282.00 | 690 566.00 | 617 716.00 | 1 308 282.00 |
BN En cours de production de biens | 296 395.00 | | 296 395.00 | 296 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 284.00 | 164 969.00 | 678 315.00 | 843 284.00 |
BZ Autres créances | 1 016 183.00 | | 1 016 183.00 | 1 016 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 860 422.00 | | 1 860 422.00 | 1 860 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 096.00 | 164 969.00 | 3 949 127.00 | 4 114 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 378.00 | 855 535.00 | 4 566 843.00 | 5 422 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 840.00 | 636 840.00 | | 636 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
DG Autres réserves | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 334.00 | 94 435.00 | | 138 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 304.00 | 743 899.00 | | 664 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 563.00 | 2 669 259.00 | | 2 633 563.00 |
DP Provisions pour risques | 129 663.00 | 97 400.00 | | 129 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 663.00 | 97 400.00 | | 129 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 419.00 | 897 458.00 | | 795 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 207.00 | 492 317.00 | | 477 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 217.00 | 305 297.00 | | 358 217.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 324 505.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 617.00 | 2 019 578.00 | | 1 803 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 843.00 | 4 786 236.00 | | 4 566 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 813.00 | 1 958 665.00 | | 1 202 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 264 575.00 | | 7 264 575.00 | 7 264 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 264 575.00 | | 7 264 575.00 | 7 264 575.00 |
FM Production stockée | | | 14 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 064.00 | 91 002.00 | | 96 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 249.00 | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 167.00 | 181.00 | | 178 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 267.00 | 3 867.00 | | 178 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 541.00 | 202.00 | | 8 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 155.00 | 202.00 | | 11 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 112.00 | 3 664.00 | | 167 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 606.00 | 274 628.00 | | 233 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 865.00 | 6 106 549.00 | | 7 612 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 560.00 | 5 362 650.00 | | 6 948 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 304.00 | 743 899.00 | | 664 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 719.00 | 90 188.00 | | 76 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 276.00 | | 547 677.00 | 1 208 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 669.00 | 1 308 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 669.00 | 1 269 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 893.00 | | 546 477.00 | 1 167 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 063.00 | | 1 200.00 | 28 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 748.00 | 109 373.00 | 444 555.00 | 1 025 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 953.00 | 109 373.00 | 444 555.00 | 1 014 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 400.00 | 32 263.00 | | 97 400.00 |
6T Sur comptes clients | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 369.00 | 32 263.00 | | 262 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 207.00 | 477 207.00 | | 477 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
UX Autres créances clients | 653 997.00 | 653 997.00 | | 653 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 286.00 | | 189 286.00 | 189 286.00 |
VB T. V. A. | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VC Groupe et associés | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 853.00 | 194 049.00 | 600 804.00 | 794 853.00 |
VI Groupe et associés | 165 576.00 | 165 576.00 | | 165 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 542.00 | 1 757 993.00 | 215 549.00 | 1 973 542.00 |
VW T.V.A. | 171 921.00 | 171 921.00 | | 171 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 617.00 | 1 202 813.00 | 600 804.00 | 1 803 617.00 |