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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AP Constructions | 781 973.00 | 504 298.00 | 277 675.00 | 781 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 009.00 | 1 150 670.00 | 201 339.00 | 1 352 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 219.00 | 87 518.00 | 83 701.00 | 171 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 576.00 | 1 751 244.00 | 653 332.00 | 2 404 576.00 |
BT Marchandises | 718 118.00 | | 718 118.00 | 718 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 790.00 | 2 201.00 | 190 589.00 | 192 790.00 |
BZ Autres créances | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
CF Disponibilités | 359 176.00 | | 359 176.00 | 359 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 791.00 | 2 201.00 | 1 389 590.00 | 1 391 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 367.00 | 1 753 445.00 | 2 042 922.00 | 3 796 367.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 209.00 | 188 957.00 | | 232 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 342.00 | 293 252.00 | | 229 342.00 |
DL TOTAL (I) | 505 551.00 | 526 209.00 | | 505 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 297.00 | 471 937.00 | | 318 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 902.00 | 111 566.00 | | 103 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 993.00 | 888 490.00 | | 826 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 024.00 | 270 990.00 | | 283 024.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | 4 481.00 | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 371.00 | 1 747 464.00 | | 1 537 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 922.00 | 2 273 673.00 | | 2 042 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 289.00 | 1 399 346.00 | | 1 291 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 926 345.00 | | 11 926 345.00 | 11 926 345.00 |
FD Production vendue biens | 1 441 843.00 | | 1 441 843.00 | 1 441 843.00 |
FG Production vendue services | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 506 710.00 | | 13 506 710.00 | 13 506 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 519 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 402 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 224 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 466.00 | 833.00 | | 10 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 395.00 | 28 625.00 | | 29 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 064.00 | 174.00 | | 6 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 459.00 | 28 799.00 | | 35 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 813.00 | 17 282.00 | | 25 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 064.00 | 174.00 | | 6 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 877.00 | 17 456.00 | | 31 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 11 343.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 162.00 | 101 389.00 | | 66 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 680.00 | 12 653 477.00 | | 13 554 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 325 338.00 | 12 360 225.00 | | 13 325 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 342.00 | 293 252.00 | | 229 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 234.00 | | 65 407.00 | 2 345 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 064.00 | 90 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 064.00 | 2 404 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 305 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 471.00 | | 54 729.00 | 2 250 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 004.00 | | 10 677.00 | 86 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 488.00 | 134 756.00 | | 1 616 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 729.00 | 134 756.00 | | 1 607 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 993.00 | 826 993.00 | | 826 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
UX Autres créances clients | 190 369.00 | 190 369.00 | | 190 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 188.00 | 70 106.00 | 241 582.00 | 316 188.00 |
VI Groupe et associés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 114.00 | 314 497.00 | 30 617.00 | 345 114.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 371.00 | 1 291 289.00 | 241 582.00 | 1 537 371.00 |