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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 304 521.00 | 229 440.00 | 75 081.00 | 304 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 698.00 | 106 914.00 | 105 784.00 | 212 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 432.00 | 183 669.00 | 9 763.00 | 193 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 181.00 | 390 169.00 | 716 012.00 | 1 106 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 770.00 | 1 067 055.00 | 1 033 715.00 | 2 100 770.00 |
BT Marchandises | 1 463 359.00 | 33 507.00 | 1 429 853.00 | 1 463 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 516.00 | | 583 516.00 | 583 516.00 |
BZ Autres créances | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
CF Disponibilités | 1 682 969.00 | | 1 682 969.00 | 1 682 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 526.00 | 33 507.00 | 3 875 019.00 | 3 908 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 295.00 | 1 100 561.00 | 4 908 734.00 | 6 009 295.00 |
CU Autres participations | 251 905.00 | 155 863.00 | 96 042.00 | 251 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 942 412.00 | 1 126 560.00 | | 1 942 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 221.00 | 815 852.00 | | 866 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 724.00 | 2 674 504.00 | | 3 540 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 094.00 | 590 906.00 | | 234 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 991.00 | 179 002.00 | | 99 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 567.00 | 30 656.00 | | 119 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 162.00 | 317 578.00 | | 183 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 010.00 | 601 400.00 | | 705 010.00 |
EA Autres dettes | 26 187.00 | 104 080.00 | | 26 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 010.00 | 1 823 623.00 | | 1 368 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 734.00 | 4 498 127.00 | | 4 908 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 902.00 | | 80 707.00 | 2 455 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 368.00 | 1 389 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 840.00 | 2 100 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 072.00 | 710 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 188.00 | | 80 536.00 | 636 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 314.00 | | 171.00 | 1 817 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 838.00 | 76 296.00 | 6 111.00 | 450 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 33.00 | 1 400.00 | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 471.00 | 76 263.00 | 4 711.00 | 448 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 429.00 | 5 562.00 | 5 485.00 | 33 429.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 080.00 | 72 069.00 | 10 611.00 | 518 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 080.00 | 72 069.00 | 10 611.00 | 518 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 562.00 | 5 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 506.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 162.00 | 183 162.00 | | 183 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 253.00 | 310 253.00 | | 310 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 181.00 | | 1 106 181.00 | 1 106 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
UX Autres créances clients | 583 516.00 | 583 516.00 | | 583 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VC Groupe et associés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 811.00 | 233 811.00 | | 233 811.00 |
VI Groupe et associés | 99 712.00 | 99 712.00 | | 99 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 533.00 | | | 356 533.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 899.00 | 730 686.00 | 1 137 213.00 | 1 867 899.00 |
VW T.V.A. | 116 662.00 | 116 662.00 | | 116 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 443.00 | 1 248 443.00 | | 1 248 443.00 |