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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 509.00 | 105 208.00 | 8 301.00 | 113 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 952.00 | 533 353.00 | 33 598.00 | 566 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 387.00 | 672 088.00 | 84 299.00 | 756 387.00 |
BN En cours de production de biens | 255 657.00 | 18 648.00 | 237 009.00 | 255 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 999.00 | 5 720.00 | 2 472 279.00 | 2 477 999.00 |
BZ Autres créances | 198 066.00 | | 198 066.00 | 198 066.00 |
CF Disponibilités | 1 605 889.00 | | 1 605 889.00 | 1 605 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 650.00 | 24 368.00 | 4 541 282.00 | 4 565 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 037.00 | 696 456.00 | 4 625 581.00 | 5 322 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DG Autres réserves | 718 734.00 | | | 718 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 098.00 | | | 1 167 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 516.00 | | | 2 037 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 044.00 | | | 408 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 232.00 | | | 1 118 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 167.00 | | | 908 167.00 |
EA Autres dettes | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 065.00 | | | 2 588 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 581.00 | | | 4 625 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 587 297.00 | | | 2 587 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 963 477.00 | 16 800.00 | 6 980 277.00 | 6 963 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 477.00 | 16 800.00 | 6 980 277.00 | 6 963 477.00 |
FM Production stockée | | | -123 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 368.00 | |
GE Autres charges | | | 104 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 825.00 | | | 414 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 545.00 | | | 6 913 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 447.00 | | | 5 746 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 098.00 | | | 1 167 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 902.00 | 52 185.00 | | 619 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 339.00 | 1 188.00 | | 32 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 564.00 | 50 998.00 | | 587 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 302.00 | 18 648.00 | 23 302.00 | 23 302.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 302.00 | 24 368.00 | 23 302.00 | 23 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 302.00 | 24 368.00 | 23 302.00 | 23 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 368.00 | 23 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 232.00 | 1 118 232.00 | | 1 118 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 862.00 | 218 862.00 | | 218 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 577.00 | 124 577.00 | | 124 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 472 431.00 | 2 472 431.00 | | 2 472 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
VI Groupe et associés | 408 044.00 | 408 044.00 | | 408 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 536.00 | 2 698 136.00 | 42 400.00 | 2 740 536.00 |
VW T.V.A. | 557 470.00 | 557 470.00 | | 557 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 297.00 | 2 587 297.00 | | 2 587 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
ST Autres comptes | 270 198.00 | | | 270 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
YT Sous‐traitance | 2 841 811.00 | | | 2 841 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 630.00 | | | 1 361 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 201.00 | | | 656 201.00 |
ZE Dividendes | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 433 705.00 | | | 3 433 705.00 |