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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 000.00 | 275 000.00 | 34 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 436 000.00 | 378 354 000.00 | 520 081 000.00 | 898 436 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 840 000.00 | 378 725 000.00 | 520 116 000.00 | 898 840 000.00 |
BZ Autres créances | 46 535 000.00 | | 46 535 000.00 | 46 535 000.00 |
CF Disponibilités | 919 000.00 | | 919 000.00 | 919 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 455 000.00 | | 47 455 000.00 | 47 455 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 295 000.00 | 378 725 000.00 | 567 571 000.00 | 946 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 990 000.00 | 325 543 000.00 | | 758 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 448 000.00 | 423 448 000.00 | | 423 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 048 000.00 | 8 048 000.00 | | 8 048 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
DG Autres réserves | 52 341 000.00 | 52 341 000.00 | | 52 341 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 176 000.00 | -834 981 000.00 | | -840 176 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260 000.00 | -5 195 000.00 | | 7 260 000.00 |
DK Provisions réglementées | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 411 310 000.00 | -29 397 000.00 | | 411 310 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 540 000.00 | 18 659 000.00 | | 26 540 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 723 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 263 000.00 | 19 659 000.00 | | 28 263 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 420 000.00 | 566 128 000.00 | | 125 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 191 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 565 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 565 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 998 000.00 | 569 525 000.00 | | 127 998 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 571 000.00 | 559 787 000.00 | | 567 571 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 420 000.00 | | | 125 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 023 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 023 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 201 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 556 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 409 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 248 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989 000.00 | 18 000.00 | | 1 989 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 213 000.00 | 941 000.00 | | 1 213 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202 000.00 | 959 000.00 | | 3 202 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087 000.00 | 2 934 000.00 | | 2 087 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 104 000.00 | 2 002 000.00 | | 10 104 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 191 000.00 | 4 936 000.00 | | 12 191 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 989 000.00 | -3 977 000.00 | | -8 989 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 000.00 | 26 171 000.00 | | 23 791 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 531 000.00 | 31 365 000.00 | | 16 531 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260 000.00 | -5 194 000.00 | | 7 260 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 812 000.00 | | | 900 812 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971 000.00 | 898 436 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971 000.00 | 898 841 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 407 000.00 | | | 900 407 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 183 000.00 | | | 2 183 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 743 000.00 | 10 152 000.00 | 1 548 000.00 | 19 743 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 354 000.00 | | | 378 354 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 097 000.00 | 10 152 000.00 | 1 548 000.00 | 398 097 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |