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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
AP Constructions | 297 343.00 | 281 458.00 | 15 886.00 | 297 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 890.00 | 253 137.00 | 27 753.00 | 280 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 220.00 | 120 405.00 | 10 815.00 | 131 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 040.00 | 664 608.00 | 63 431.00 | 728 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BT Marchandises | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 139.00 | | 382 139.00 | 382 139.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 417 606.00 | | 417 606.00 | 417 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 196.00 | | 856 196.00 | 856 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 236.00 | 664 608.00 | 919 627.00 | 1 584 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 352.00 | | | 465 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 510 205.00 | | | 510 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 124.00 | | | 324 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 422.00 | | | 409 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 627.00 | | | 919 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 422.00 | | | 409 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 853.00 | 524 629.00 | 4 341 482.00 | 3 816 853.00 |
FG Production vendue services | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 815.00 | 524 629.00 | 4 364 444.00 | 3 839 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 912.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 579.00 | | | 4 366 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 727.00 | | | 4 354 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 925.00 | | 6 714.00 | 721 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 728 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 739.00 | | 6 714.00 | 702 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 696.00 | 21 912.00 | | 642 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 1 616.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 704.00 | 20 296.00 | | 634 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 124.00 | 324 124.00 | | 324 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 382 139.00 | 382 139.00 | | 382 139.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 758.00 | 391 780.00 | 8 978.00 | 400 758.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 422.00 | 409 422.00 | | 409 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
ST Autres comptes | 283 580.00 | | | 283 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
YT Sous‐traitance | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 927.00 | | | 209 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 665.00 | | | 392 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |