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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 095.00 | 65 718.00 | 6 377.00 | 72 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 950.00 | 96 487.00 | 52 463.00 | 148 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 050.00 | 170 564.00 | 66 485.00 | 237 050.00 |
BT Marchandises | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
BZ Autres créances | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CF Disponibilités | 308 942.00 | | 308 942.00 | 308 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 062.00 | | 547 062.00 | 547 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 112.00 | 170 564.00 | 613 548.00 | 784 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
DH Report à nouveau | 187 613.00 | 174 505.00 | | 187 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 050.00 | 13 108.00 | | 41 050.00 |
DL TOTAL (I) | 258 637.00 | 217 587.00 | | 258 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 134.00 | 79 740.00 | | 91 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 341.00 | 128 868.00 | | 159 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 435.00 | 77 407.00 | | 87 435.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 894.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 911.00 | 293 616.00 | | 354 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 548.00 | 511 202.00 | | 613 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 911.00 | 293 616.00 | | 354 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 973.00 | | 10 076.00 | 226 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 829.00 | | 10 076.00 | 216 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 390.00 | 14 174.00 | | 156 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 890.00 | 14 174.00 | | 153 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 140 083.00 | 140 083.00 | | 140 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 287.00 | 147 642.00 | 7 645.00 | 155 287.00 |
VW T.V.A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 911.00 | 354 911.00 | | 354 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 4 748.00 | | 4 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | 10 759.00 | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 125 552.00 | 95 722.00 | | 125 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 664.00 | 42 407.00 | | 36 664.00 |
YT Sous‐traitance | 24 627.00 | 21 470.00 | | 24 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 635.00 | 1 079.00 | | 9 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 246.00 | 3 787.00 | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 940.00 | 8 535.00 | | 8 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 192.00 | 274 904.00 | | 318 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 384.00 | 167 800.00 | | 183 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 295.00 | 171 438.00 | | 206 295.00 |