| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 989.00 | 47 575.00 | 3 414.00 | 50 989.00 |
040 Immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 770.00 | 47 952.00 | 3 818.00 | 51 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 567.00 | 357.00 | 23 210.00 | 23 567.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 146.00 | 357.00 | 36 789.00 | 37 146.00 |
110 Total général Actif | 88 916.00 | 48 309.00 | 40 607.00 | 88 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 336.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23.00 | | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 484.00 | | | 141 484.00 |
222 Production stockée | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 709.00 | | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
252 Charges sociales | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 770.00 | | | 51 770.00 |