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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 408.00 | 67 607.00 | 26 801.00 | 94 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 849.00 | 486 719.00 | 378 130.00 | 864 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 604.00 | 558 136.00 | 541 468.00 | 1 099 604.00 |
BT Marchandises | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
CF Disponibilités | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 824.00 | | 190 824.00 | 190 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 427.00 | 558 136.00 | 732 291.00 | 1 290 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 244 481.00 | 162 084.00 | | 244 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 930.00 | 82 397.00 | | 88 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 103.00 | 15 353.00 | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 527 170.00 | 440 490.00 | | 527 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 689.00 | 134 874.00 | | 100 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 92 830.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 025.00 | 31 720.00 | | 26 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 844.00 | 64 604.00 | | 57 844.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 6 578.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 121.00 | 330 606.00 | | 205 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 291.00 | 771 096.00 | | 732 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 665.00 | | 105 258.00 | 1 031 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 319.00 | 1 099 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 85 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 119.00 | 959 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 118.00 | | 105 258.00 | 891 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 107.00 | 70 348.00 | 37 319.00 | 525 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 200.00 | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 097.00 | 70 348.00 | 37 119.00 | 521 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 689.00 | | 34 882.00 | 100 689.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 738.00 | 62 223.00 | 54 515.00 | 116 738.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 891.00 | | 139 084.00 | 204 891.00 |