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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 409.00 | 17 789.00 | 202 620.00 | 220 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 037.00 | 1 500.00 | 536 537.00 | 538 037.00 |
BZ Autres créances | 1 689 983.00 | | 1 689 983.00 | 1 689 983.00 |
CF Disponibilités | 136 895.00 | | 136 895.00 | 136 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 671.00 | 1 500.00 | 2 364 171.00 | 2 365 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 081.00 | 19 289.00 | 2 566 792.00 | 2 586 081.00 |
CU Autres participations | 202 620.00 | | 202 620.00 | 202 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 491.00 | 13 415.00 | | 13 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DG Autres réserves | 585 921.00 | 520 702.00 | | 585 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 010.00 | 569 219.00 | | 435 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 514.00 | 1 118 428.00 | | 1 049 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 326.00 | 127 476.00 | | 126 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 326.00 | 127 476.00 | | 126 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 523.00 | 552 694.00 | | 53 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 41 132.00 | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 392.00 | 141 517.00 | | 115 392.00 |
EA Autres dettes | 1 184 157.00 | 1 185 103.00 | | 1 184 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 952.00 | 1 920 446.00 | | 1 390 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 792.00 | 3 166 350.00 | | 2 566 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 952.00 | 1 920 446.00 | | 1 390 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 687.00 | | 807 687.00 | 807 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 687.00 | | 807 687.00 | 807 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 856.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 220.00 | 12 270.00 | | 12 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 2 080.00 | | 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 150.00 | 750.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 2 830.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 2 826.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 636.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 212.00 | 1 016 648.00 | | 885 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 203.00 | 447 429.00 | | 450 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 010.00 | 569 219.00 | | 435 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 476.00 | | 1 150.00 | 127 476.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 476.00 | 1 500.00 | 1 150.00 | 127 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 157.00 | 1 184 157.00 | | 1 184 157.00 |
UX Autres créances clients | 538 037.00 | 538 037.00 | 538 037.00 | 538 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VC Groupe et associés | 409 136.00 | 409 136.00 | | 409 136.00 |
VI Groupe et associés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 307.00 | 1 275 307.00 | | 1 275 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 776.00 | 2 228 776.00 | | 2 228 776.00 |
VW T.V.A. | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 952.00 | 1 390 952.00 | | 1 390 952.00 |