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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AP Constructions | 369 248.00 | 369 248.00 | | 369 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 277.00 | 236 459.00 | 818.00 | 237 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 461.00 | 142 880.00 | 13 581.00 | 156 461.00 |
BF Prêts | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 065.00 | 749 338.00 | 159 727.00 | 909 065.00 |
BT Marchandises | 80 673.00 | | 80 673.00 | 80 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 346.00 | 1 300.00 | 321 045.00 | 322 346.00 |
BZ Autres créances | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 759.00 | | 643 759.00 | 643 759.00 |
CF Disponibilités | 1 176 656.00 | | 1 176 656.00 | 1 176 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 472.00 | 1 300.00 | 2 247 171.00 | 2 248 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 538.00 | 750 639.00 | 2 406 899.00 | 3 157 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 367.00 | 2 196 470.00 | | 2 160 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 123.00 | -36 102.00 | | -124 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 828.00 | 2 443 951.00 | | 2 319 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | 66 946.00 | | 30 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 563.00 | 54 594.00 | | 50 563.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 6 119.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 070.00 | 127 661.00 | | 87 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 899.00 | 2 571 613.00 | | 2 406 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
FG Production vendue services | 493 133.00 | | 493 133.00 | 493 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 166.00 | | 568 166.00 | 568 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 8 021.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 8 271.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 201.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 201.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 8 069.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 855.00 | 774 601.00 | | 571 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 978.00 | 810 703.00 | | 695 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 123.00 | -36 102.00 | | -124 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 065.00 | | | 909 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 785.00 | | | 843 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 102.00 | 25 235.00 | | 724 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 352.00 | 25 235.00 | | 723 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | 1 092.00 | 1 167.00 | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 1 092.00 | 1 167.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 1 092.00 | 1 167.00 | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UP Prêts | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
UX Autres créances clients | 320 858.00 | | | 320 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VP Divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 604.00 | 347 383.00 | 14 221.00 | 361 604.00 |
VW T.V.A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |