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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 1 989.00 | 83.00 | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
AP Constructions | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 856.00 | 284 889.00 | 7 967.00 | 292 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 289.00 | 267 730.00 | 28 559.00 | 296 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 591.00 | 610 503.00 | 148 088.00 | 758 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
BT Marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
BZ Autres créances | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CF Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 164.00 | | 298 164.00 | 298 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 755.00 | 610 503.00 | 446 252.00 | 1 056 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DG Autres réserves | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DH Report à nouveau | -44 089.00 | | | -44 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 892.00 | | | 311 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 252.00 | | | 446 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 687.00 | | | 181 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 566.00 | | | 827 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 065.00 | | | 713 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 683.00 | 18 194.00 | 48 374.00 | 640 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 693.00 | 18 194.00 | 48 374.00 | 638 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 443.00 | 54 363.00 | 127 080.00 | 181 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
VP Divers | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 662.00 | 55 710.00 | 952.00 | 56 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 767.00 | 181 687.00 | 127 080.00 | 308 767.00 |