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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 43 654 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 025 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 247 160 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 800.00 | | 1 467 800.00 | 1 467 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 237 199 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 441 678.00 | | 193 441 678.00 | 193 441 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 350 294 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 007.00 | | 888 007.00 | 888 007.00 |
BZ Autres créances | 3 655 656.00 | | 3 655 656.00 | 3 655 656.00 |
CF Disponibilités | 7 121 593.00 | | 7 121 593.00 | 7 121 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 829.00 | | 311 829.00 | 311 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 977 085.00 | | 11 977 085.00 | 11 977 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 418 763.00 | | 205 418 763.00 | 205 418 763.00 |
CU Autres participations | 191 973 878.00 | | 191 973 878.00 | 191 973 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 588 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 929 198.00 | 15 929 198.00 | | 15 929 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 157.00 | 199 157.00 | | 199 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751 011.00 | 1 751 011.00 | | 1 751 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 571 529.00 | 3 571 529.00 | | 3 571 529.00 |
DG Autres réserves | 37 923 703.00 | | | 37 923 703.00 |
DH Report à nouveau | | 3 471 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 959 398.00 | 38 733 861.00 | | 18 959 398.00 |
DK Provisions réglementées | 213 675.00 | 97 125.00 | | 213 675.00 |
DL TOTAL (I) | 78 547 671.00 | 63 753 765.00 | | 78 547 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 112 000.00 | 31 368 000.00 | | 26 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 987 000.00 | 39 301 000.00 | | 30 987 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 000 124.00 | 135 000 112.00 | | 122 000 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 711.00 | 16 833.00 | | 540 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 1 927 742.00 | | 24 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067 627.00 | 698 464.00 | | 4 067 627.00 |
EA Autres dettes | 238 076.00 | 2 461 966.00 | | 238 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 871 091.00 | 140 105 118.00 | | 126 871 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 418 763.00 | 203 858 883.00 | | 205 418 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 711.00 | | | 540 711.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 875 000.00 | 7 933 000.00 | | 4 875 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 770 012 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 133 433.00 | | 2 133 433.00 | 2 133 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 433.00 | | 2 133 433.00 | 2 133 433.00 |
FQ Autres produits | | | 3 369 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 554 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 375 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -279 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 385 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 385 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 959 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 489 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 200 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 270.00 | 1 145.00 | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | 1 145.00 | | 3 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 550.00 | 97 125.00 | | 116 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 521.00 | 97 128.00 | | 120 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 251.00 | -95 983.00 | | -117 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 891 301.00 | 45 454 025.00 | | 26 891 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 903.00 | 6 720 164.00 | | 7 931 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 959 398.00 | 38 733 861.00 | | 18 959 398.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 91 902 000.00 | 46 265 000.00 | | 91 902 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 858 678.00 | | 1 583 000.00 | 191 858 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 441 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 441 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 858 678.00 | | 1 583 000.00 | 191 858 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 125.00 | 116 550.00 | | 97 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 711.00 | 540 711.00 | | 540 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159 507.00 | 3 159 507.00 | | 3 159 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 052.00 | 655 052.00 | | 655 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 467 800.00 | 1 467 800.00 | | 1 467 800.00 |
UX Autres créances clients | 888 007.00 | 888 007.00 | | 888 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466 577.00 | 2 466 577.00 | | 2 466 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493 756.00 | 493 756.00 | | 493 756.00 |
VC Groupe et associés | 610 975.00 | 610 975.00 | | 610 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 000 000.00 | 13 000 000.00 | 84 000 000.00 | 122 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 924.00 | 213 924.00 | | 213 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 829.00 | 311 829.00 | | 311 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 292.00 | 6 323 292.00 | | 6 323 292.00 |
VW T.V.A. | 208 744.00 | 208 744.00 | | 208 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 871 091.00 | 17 871 091.00 | 84 000 000.00 | 126 871 091.00 |