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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 486.00 | | 121 486.00 | 121 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 510.00 | 290 852.00 | 29 658.00 | 320 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 446.00 | 311 912.00 | 161 535.00 | 473 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 077.00 | | 154 077.00 | 154 077.00 |
BZ Autres créances | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CF Disponibilités | 416 888.00 | | 416 888.00 | 416 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 388.00 | | 672 388.00 | 672 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 834.00 | 311 912.00 | 833 922.00 | 1 145 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 64 776.00 | 1 108.00 | | 64 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 086.00 | 98 668.00 | | 70 086.00 |
DL TOTAL (I) | 193 712.00 | 158 626.00 | | 193 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 501.00 | 43 109.00 | | 26 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 343.00 | 111 489.00 | | 111 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 449.00 | | 32 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 871.00 | 75 295.00 | | 80 871.00 |
EA Autres dettes | 387 065.00 | 341 431.00 | | 387 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103.00 | 2 087.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 211.00 | 605 859.00 | | 640 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 922.00 | 764 485.00 | | 833 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6.00 | 579 358.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 875.00 | | 524 875.00 | 524 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 875.00 | | 524 875.00 | 524 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 314.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 955.00 | 5 355.00 | | 14 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 049.00 | 5 669.00 | | 15 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 1 350.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 470.00 | 1 355.00 | | 11 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 082.00 | 2 705.00 | | 12 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | 2 964.00 | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 462.00 | 32 106.00 | | 19 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 617.00 | 602 662.00 | | 667 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 531.00 | 503 994.00 | | 597 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 086.00 | 98 668.00 | | 70 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 702.00 | | 40.00 | 496 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | 10 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 295.00 | 473 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 940.00 | 330 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 776.00 | | | 352 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 40.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 104.00 | 20 634.00 | 11 826.00 | 303 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 370.00 | 20 634.00 | 11 826.00 | 292 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 065.00 | 387 065.00 | | 387 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 154 077.00 | 154 077.00 | | 154 077.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 501.00 | 16 708.00 | 9 793.00 | 26 501.00 |
VI Groupe et associés | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VP Divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 454.00 | 255 500.00 | 8 954.00 | 264 454.00 |
VW T.V.A. | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 211.00 | 630 418.00 | 9 793.00 | 640 211.00 |