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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AP Constructions | 346 417.00 | 321 213.00 | 25 204.00 | 346 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 005.00 | 53 018.00 | 44 987.00 | 98 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 282.00 | 492 131.00 | 48 151.00 | 540 282.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 427.00 | 868 675.00 | 131 751.00 | 1 000 427.00 |
BT Marchandises | 1 301 876.00 | 54 989.00 | 1 246 887.00 | 1 301 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BZ Autres créances | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 819.00 | | 260 819.00 | 260 819.00 |
CF Disponibilités | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 398.00 | 54 989.00 | 1 725 408.00 | 1 780 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 824.00 | 923 664.00 | 1 857 160.00 | 2 780 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 561.00 | 132 561.00 | | 192 561.00 |
DG Autres réserves | 397 033.00 | 275 858.00 | | 397 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 684.00 | 281 176.00 | | 249 684.00 |
DK Provisions réglementées | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 914 012.00 | 733 595.00 | | 914 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 027.00 | 504 757.00 | | 382 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 001.00 | 21 962.00 | | 59 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 814.00 | 230 325.00 | | 331 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 524.00 | 242 063.00 | | 151 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 2 468.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 17 251.00 | 11 223.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 148.00 | 1 012 799.00 | | 943 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 160.00 | 1 746 393.00 | | 1 857 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 949.00 | 169 983.00 | | 282 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 364.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 669.00 | 91 006.00 | | 777 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 356.00 | 91 006.00 | | 775 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 814.00 | 331 814.00 | | 331 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 027.00 | 223 949.00 | 158 079.00 | 382 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 498.00 | 189 498.00 | | 189 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 908.00 | 189 498.00 | 13 409.00 | 202 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 148.00 | 785 069.00 | 158 079.00 | 943 148.00 |