| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 416.00 | 181 597.00 | 4 820.00 | 186 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 578.00 | 81 916.00 | 33 662.00 | 115 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 379.00 | 83 854.00 | 5 525.00 | 89 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 373.00 | 347 367.00 | 54 006.00 | 401 373.00 |
BP En cours de production de services | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 884.00 | 1 519.00 | 632 365.00 | 633 884.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
CF Disponibilités | 568 919.00 | | 568 919.00 | 568 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 149.00 | 1 519.00 | 1 562 631.00 | 1 564 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 522.00 | 348 886.00 | 1 616 636.00 | 1 965 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 993.00 | 592 190.00 | | 600 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 904.00 | 8 803.00 | | 286 904.00 |
DL TOTAL (I) | 997 897.00 | 710 993.00 | | 997 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 050.00 | 165 269.00 | | 174 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 050.00 | 165 269.00 | | 174 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 808.00 | 27 367.00 | | 16 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 100.00 | 210 441.00 | | 316 100.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 6 361.00 | | 5 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 278.00 | 90 926.00 | | 106 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 690.00 | 335 095.00 | | 444 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 636.00 | 1 211 357.00 | | 1 616 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 690.00 | 335 095.00 | | 444 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
FG Production vendue services | 596 949.00 | 1 889 842.00 | 2 486 791.00 | 596 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 286.00 | 1 889 842.00 | 2 576 129.00 | 686 286.00 |
FM Production stockée | | | -228 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 355.00 | 653.00 | | 7 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 355.00 | 62 503.00 | | 7 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 355.00 | -62 503.00 | | -7 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 108.00 | 35.00 | | 97 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 389.00 | 2 013 643.00 | | 2 573 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 485.00 | 2 004 840.00 | | 2 286 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 904.00 | 8 803.00 | | 286 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 012.00 | | 38 215.00 | 389 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 854.00 | 401 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 579.00 | 186 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 204 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 627.00 | | 16 369.00 | 191 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 386.00 | | 21 846.00 | 187 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 022.00 | 42 196.00 | 25 851.00 | 331 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 363.00 | 21 810.00 | 21 576.00 | 181 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 659.00 | 20 387.00 | 4 275.00 | 149 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 269.00 | 174 050.00 | 165 269.00 | 165 269.00 |
6T Sur comptes clients | 15 516.00 | 1 519.00 | 15 516.00 | 15 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 516.00 | 1 519.00 | 15 516.00 | 15 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 785.00 | 175 569.00 | 180 785.00 | 180 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 569.00 | 180 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 859.00 | 631 859.00 | | 631 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 465.00 | 652 440.00 | 12 025.00 | 664 465.00 |
VW T.V.A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 690.00 | 444 690.00 | | 444 690.00 |