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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AN Terrains | 945 500.00 | | 945 500.00 | 945 500.00 |
AP Constructions | 4 182 500.00 | 593 502.00 | 3 588 998.00 | 4 182 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 999.00 | 173 212.00 | 30 786.00 | 203 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
BF Prêts | 24 125 398.00 | | 24 125 398.00 | 24 125 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 123 961.00 | 770 340.00 | 54 353 622.00 | 55 123 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 280.00 | 5 025.00 | 330 255.00 | 335 280.00 |
BZ Autres créances | 7 263 995.00 | | 7 263 995.00 | 7 263 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 825 012.00 | 49 144.00 | 12 775 868.00 | 12 825 012.00 |
CF Disponibilités | 3 172 621.00 | | 3 172 621.00 | 3 172 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 598 377.00 | 54 169.00 | 23 544 208.00 | 23 598 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 722 338.00 | 824 509.00 | 77 897 830.00 | 78 722 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780 532.00 | | | 1 780 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 670 780.00 | | | 2 670 780.00 |
CU Autres participations | 11 162 940.00 | | 11 162 940.00 | 11 162 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 848.00 | 22 087 848.00 | | 22 087 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
DG Autres réserves | 39 338 995.00 | 39 144 790.00 | | 39 338 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565 387.00 | 194 205.00 | | 3 565 387.00 |
DL TOTAL (I) | 65 051 984.00 | 61 486 597.00 | | 65 051 984.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 401.00 | 4 293 189.00 | | 3 591 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778 610.00 | 11 786 587.00 | | 8 778 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 650.00 | 31 936.00 | | 108 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 294.00 | 185 850.00 | | 234 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 390.00 | 52 260.00 | | 62 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 775 345.00 | 16 349 822.00 | | 12 775 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 897 830.00 | 77 906 919.00 | | 77 897 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 039.00 | 3 974 661.00 | | 2 386 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 155.00 | 239 639.00 | 693 794.00 | 454 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 155.00 | 239 639.00 | 693 794.00 | 454 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 197.00 | 16 155.00 | | 20 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 253 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 478 885.00 | 453 476.00 | | 4 478 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 478 885.00 | 1 706 476.00 | | 4 478 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 1 382 118.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349 115.00 | 155 040.00 | | 2 349 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350 587.00 | 1 537 158.00 | | 2 350 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128 298.00 | 169 318.00 | | 2 128 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 361.00 | 37 492.00 | | 20 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 883.00 | -12 000.00 | | 125 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 981.00 | 3 024 402.00 | | 7 013 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 594.00 | 2 830 197.00 | | 3 448 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565 387.00 | 194 205.00 | | 3 565 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 206 949.00 | | 1 048 039.00 | 58 206 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 747 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 096 120.00 | 49 788 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 100.00 | 4 101 927.00 | 55 123 961.00 | 29 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 328.00 | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | 4 479.00 | 5 331 999.00 | 29 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365 578.00 | | | 5 365 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 836 419.00 | | 1 048 039.00 | 52 836 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 248.00 | 226 899.00 | 5 807.00 | 549 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | 1 328.00 | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 295.00 | 226 899.00 | 4 479.00 | 544 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 775.00 | 5 025.00 | 11 775.00 | 11 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 764.00 | 49 144.00 | 18 764.00 | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 539.00 | 54 169.00 | 30 539.00 | 30 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 039.00 | 54 169.00 | 30 539.00 | 101 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 025.00 | 11 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 144.00 | 18 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 605 524.00 | 588 345.00 | 2 391 202.00 | 3 605 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
UP Prêts | 24 125 398.00 | 1 780 532.00 | 22 344 866.00 | 24 125 398.00 |
UX Autres créances clients | 310 791.00 | 310 791.00 | | 310 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VC Groupe et associés | 475 201.00 | 75 201.00 | 400 000.00 | 475 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583 901.00 | 711 774.00 | 2 872 127.00 | 3 583 901.00 |
VI Groupe et associés | 5 173 087.00 | 673 087.00 | 4 500 000.00 | 5 173 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 623.00 | | | 1 290 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770 780.00 | 4 500 000.00 | 2 270 780.00 | 6 770 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 726 141.00 | 6 710 495.00 | 25 015 646.00 | 31 726 141.00 |
VW T.V.A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 775 345.00 | 2 386 039.00 | 9 763 329.00 | 12 775 345.00 |