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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 244.00 | 19 101.00 | 143.00 | 19 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 287.00 | 415 206.00 | 109 081.00 | 524 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 459.00 | 205 693.00 | 7 766.00 | 213 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 296.00 | 639 999.00 | 197 297.00 | 837 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
BN En cours de production de biens | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 068.00 | 7 584.00 | 263 484.00 | 271 068.00 |
BZ Autres créances | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CF Disponibilités | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 130.00 | 7 584.00 | 456 546.00 | 464 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 426.00 | 647 583.00 | 653 842.00 | 1 301 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 368.00 | 87 543.00 | | 48 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 018.00 | 10 825.00 | | 38 018.00 |
DL TOTAL (I) | 130 386.00 | 142 368.00 | | 130 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | 45 914.00 | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 297.00 | 289 348.00 | | 301 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | 48 600.00 | | 91 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 623.00 | 126 340.00 | | 113 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 456.00 | 510 202.00 | | 523 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 842.00 | 652 571.00 | | 653 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 276 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 890.00 | |
FM Production stockée | | | -18 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 2 980.00 | | 9 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 981.00 | 1 192 317.00 | | 1 304 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 962.00 | 1 181 492.00 | | 1 266 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 018.00 | 10 825.00 | | 38 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 453.00 | 27 169.00 | 7 622.00 | 620 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 516.00 | 585.00 | | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 936.00 | 26 584.00 | 7 622.00 | 601 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 297.00 | 301 297.00 | | 301 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 230.00 | 304 230.00 | | 304 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 161.00 | 308 161.00 | | 308 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 456.00 | 523 456.00 | | 523 456.00 |