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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 792.00 | 10 422.00 | 17 370.00 | 27 792.00 |
AN Terrains | 151 225.00 | 127 185.00 | 24 040.00 | 151 225.00 |
AP Constructions | 4 706 076.00 | 3 965 674.00 | 740 402.00 | 4 706 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 033.00 | 64 456.00 | 19 576.00 | 84 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 238.00 | 590 032.00 | 248 206.00 | 838 238.00 |
BF Prêts | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 933.00 | 4 757 769.00 | 1 356 164.00 | 6 113 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BT Marchandises | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BZ Autres créances | 596 966.00 | | 596 966.00 | 596 966.00 |
CF Disponibilités | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 870.00 | | 773 870.00 | 773 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 802.00 | 4 757 769.00 | 2 130 033.00 | 6 887 802.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 165.00 | 354 165.00 | | 354 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DH Report à nouveau | 97 642.00 | 202 747.00 | | 97 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 973.00 | -105 105.00 | | 132 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 788.00 | 15 796.00 | | 11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 606 245.00 | 477 282.00 | | 606 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 696.00 | 535 562.00 | | 440 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 374.00 | 100 000.00 | | 100 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 913.00 | 258 287.00 | | 148 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 571.00 | 292 909.00 | | 257 571.00 |
EA Autres dettes | 163 302.00 | 104 027.00 | | 163 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 929.00 | 378 620.00 | | 412 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 785.00 | 1 669 405.00 | | 1 523 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 033.00 | 2 146 687.00 | | 2 130 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
FG Production vendue services | 1 560 184.00 | | 1 560 184.00 | 1 560 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 177.00 | | 1 600 177.00 | 1 600 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 790.00 | 4 007.00 | | 45 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 151.00 | 2 777.00 | | 46 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 151.00 | 2 777.00 | | 46 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 1 230.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 846.00 | 1 235 935.00 | | 1 682 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 872.00 | 1 341 040.00 | | 1 549 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 973.00 | -105 105.00 | | 132 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 114.00 | | 100 641.00 | 6 014 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 822.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 6 113 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 779 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 792.00 | | | 327 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 130.00 | | 100 441.00 | 5 679 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 200.00 | 7 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 235.00 | 116 534.00 | | 4 641 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 727.00 | 695.00 | | 9 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631 508.00 | 115 839.00 | | 4 631 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 598.00 | 140 598.00 | | 140 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 929.00 | 412 929.00 | | 412 929.00 |
UP Prêts | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VC Groupe et associés | 222 442.00 | 222 442.00 | | 222 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 696.00 | 374 205.00 | 66 492.00 | 440 696.00 |
VI Groupe et associés | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
VP Divers | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 972.00 | 318 972.00 | | 318 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 408.00 | 700 338.00 | 5 070.00 | 705 408.00 |
VW T.V.A. | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 785.00 | 1 457 293.00 | 66 492.00 | 1 523 785.00 |