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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 865.00 | 51 403.00 | 15 462.00 | 66 865.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 987.00 | 156 137.00 | 27 850.00 | 183 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 901.00 | 207 540.00 | 203 360.00 | 410 901.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 712.00 | | 1 417 712.00 | 1 417 712.00 |
BZ Autres créances | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 912.00 | 3 798.00 | 361 114.00 | 364 912.00 |
CF Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 625.00 | 3 798.00 | 1 911 827.00 | 1 915 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 244.00 | 211 338.00 | 2 116 906.00 | 2 328 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
DH Report à nouveau | -343 678.00 | -369 280.00 | | -343 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 738.00 | 25 603.00 | | -221 738.00 |
DL TOTAL (I) | 460 759.00 | 682 497.00 | | 460 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 719.00 | 3 303.00 | | 1 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719.00 | 3 303.00 | | 1 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 757.00 | 247 704.00 | | 175 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 854.00 | 376 231.00 | | 1 007 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 581.00 | 521 109.00 | | 124 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 059.00 | 266 358.00 | | 318 059.00 |
EA Autres dettes | | 135 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 745.00 | 10 786.00 | | 23 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 429.00 | 1 557 846.00 | | 1 654 429.00 |
ED (V) | | 1 865.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 906.00 | 2 245 511.00 | | 2 116 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 976.00 | 1 105 182.00 | | 1 589 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 340.00 | 138 124.00 | | 83 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 359.00 | | 11 542.00 | 402 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 410 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 314.00 | | | 219 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 445.00 | | 11 542.00 | 172 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 677.00 | 18 863.00 | | 188 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 383.00 | 3 019.00 | | 48 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 294.00 | 15 843.00 | | 140 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 303.00 | 1 719.00 | 3 303.00 | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | 1 719.00 | 3 303.00 | 3 303.00 |
UG ‐ Financières | | 1 719.00 | 3 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 854.00 | 1 007 854.00 | | 1 007 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 059.00 | 318 059.00 | | 318 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 565.00 | 53 565.00 | 40 000.00 | 93 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417 712.00 | 1 417 712.00 | | 1 417 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 417.00 | 32 398.00 | 60 020.00 | 92 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 839.00 | 1 497 239.00 | 47 600.00 | 1 544 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 995.00 | 1 589 976.00 | 60 020.00 | 1 649 995.00 |