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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 395.00 | 230 897.00 | 3 498.00 | 234 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 152.00 | 29 818.00 | 4 333.00 | 34 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 324.00 | 298 492.00 | 7 832.00 | 306 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 818.00 | 5 555.00 | 213 263.00 | 218 818.00 |
BZ Autres créances | 187 952.00 | | 187 952.00 | 187 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 921.00 | 5 555.00 | 407 366.00 | 412 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 245.00 | 304 047.00 | 415 197.00 | 719 245.00 |
CU Autres participations | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 406 118.00 | 406 118.00 | | 406 118.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 606.00 | -1 236 257.00 | | -1 194 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 969.00 | 41 651.00 | | 27 969.00 |
DL TOTAL (I) | -716 708.00 | -744 677.00 | | -716 708.00 |
DP Provisions pour risques | 36 164.00 | 32 450.00 | | 36 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 164.00 | 32 450.00 | | 36 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 880.00 | 39 220.00 | | 14 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 508.00 | 133 563.00 | | 133 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 192.00 | 434 378.00 | | 529 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 748.00 | 187 879.00 | | 173 748.00 |
EA Autres dettes | 244 413.00 | 316 671.00 | | 244 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 741.00 | 1 111 711.00 | | 1 095 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 197.00 | 399 483.00 | | 415 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 547.00 | 855 342.00 | | 910 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 880.00 | 39 220.00 | | 14 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 360.00 | 478 360.00 | 1 500 721.00 | 1 022 360.00 |
FG Production vendue services | 29 255.00 | 1 769.00 | 31 025.00 | 29 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 616.00 | 480 129.00 | 1 531 745.00 | 1 051 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | 17 053.00 | | 3 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 70.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 714.00 | 1 710.00 | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | 1 710.00 | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 435.00 | 31 136.00 | | -5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 409.00 | 1 431 124.00 | | 1 535 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 439.00 | 1 389 472.00 | | 1 507 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 969.00 | 41 651.00 | | 27 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 800.00 | | 2 524.00 | 303 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 023.00 | | 2 524.00 | 266 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 201.00 | 5 014.00 | | 258 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 701.00 | 5 014.00 | | 255 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 450.00 | 3 714.00 | | 32 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
6T Sur comptes clients | 5 195.00 | 361.00 | | 5 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 472.00 | 361.00 | | 40 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 922.00 | 4 075.00 | | 72 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 192.00 | 529 192.00 | | 529 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 413.00 | 59 219.00 | 185 194.00 | 244 413.00 |
UX Autres créances clients | 212 152.00 | 212 152.00 | | 212 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VC Groupe et associés | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VI Groupe et associés | 133 508.00 | 133 508.00 | | 133 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 821.00 | 409 821.00 | | 409 821.00 |
VW T.V.A. | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 741.00 | 910 547.00 | 185 194.00 | 1 095 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |