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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 4 996.00 | 78.00 | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 145.00 | 70 852.00 | 12 293.00 | 83 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 989.00 | 89 067.00 | 17 922.00 | 106 989.00 |
BT Marchandises | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 036.00 | 2 553.00 | 112 484.00 | 115 036.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 149.00 | 2 553.00 | 309 596.00 | 312 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 138.00 | 91 620.00 | 327 518.00 | 419 138.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93 065.00 | 120 316.00 | | 93 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058.00 | -27 251.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 123 623.00 | 120 565.00 | | 123 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 587.00 | 14 708.00 | | 24 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 2 272.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 050.00 | 71 505.00 | | 150 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 531.00 | 29 589.00 | | 23 531.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 1 316.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 896.00 | 119 389.00 | | 203 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 518.00 | 239 955.00 | | 327 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 555.00 | 117 412.00 | | 196 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 422.00 | 7 883.00 | | 12 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 258.00 | | 558 258.00 | 558 258.00 |
FG Production vendue services | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 708.00 | | 571 708.00 | 571 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 208.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 291.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 399.00 | 291.00 | | 8 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 19 849.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 19 849.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 289.00 | -19 559.00 | | 8 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 178.00 | 530 078.00 | | 580 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 120.00 | 557 329.00 | | 577 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058.00 | -27 251.00 | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 216.00 | | 11 467.00 | 123 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 694.00 | 106 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 694.00 | 96 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606.00 | | 469.00 | 4 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 560.00 | | 10 498.00 | 113 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 500.00 | 5 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 587.00 | 17 246.00 | 7 341.00 | 24 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VP Divers | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 608.00 | 144 608.00 | 5 000.00 | 149 608.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 896.00 | 196 555.00 | 7 341.00 | 203 896.00 |