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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
AH Fonds commercial | 82 556.00 | | 82 556.00 | 82 556.00 |
AP Constructions | 238 708.00 | 238 708.00 | | 238 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 861.00 | 158 184.00 | 13 677.00 | 171 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 580.00 | 471 349.00 | 253 231.00 | 724 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 879.00 | 954 871.00 | 380 008.00 | 1 334 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 366.00 | 401 173.00 | 2 205 192.00 | 2 606 366.00 |
BZ Autres créances | 294 451.00 | | 294 451.00 | 294 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 242.00 | | 230 242.00 | 230 242.00 |
CF Disponibilités | 1 790 045.00 | | 1 790 045.00 | 1 790 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 448.00 | 401 173.00 | 4 729 275.00 | 5 130 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 328.00 | 1 356 045.00 | 5 109 283.00 | 6 465 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
DG Autres réserves | 549 854.00 | 420 983.00 | | 549 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 905.00 | 249 245.00 | | 543 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 385.00 | 896 855.00 | | 1 320 385.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 425.00 | 238 425.00 | | 278 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 425.00 | 238 425.00 | | 493 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 886.00 | 697 907.00 | | 630 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 038.00 | 44 245.00 | | 143 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 998.00 | 1 284 674.00 | | 1 659 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 143.00 | 610 199.00 | | 651 143.00 |
EA Autres dettes | 210 409.00 | 17 723.00 | | 210 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 473.00 | 2 654 748.00 | | 3 295 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 283.00 | 3 790 028.00 | | 5 109 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 458.00 | 2 220 014.00 | | 2 790 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | 2 082.00 | | 1 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
FG Production vendue services | 8 934 450.00 | | 8 934 450.00 | 8 934 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 940 471.00 | | 8 940 471.00 | 8 940 471.00 |
FM Production stockée | | | -13 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 413.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 769.00 | 52 464.00 | | 25 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 21 488.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 769.00 | 80 952.00 | | 31 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 857.00 | 41 608.00 | | 3 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 016.00 | 238 425.00 | | 256 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 873.00 | 291 065.00 | | 259 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 104.00 | -210 113.00 | | -228 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 595.00 | 97 362.00 | | 196 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 058.00 | 7 258 892.00 | | 8 998 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454 154.00 | 7 009 647.00 | | 8 454 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 905.00 | 249 245.00 | | 543 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 226.00 | | 130 419.00 | 1 312 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 765.00 | 1 334 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 765.00 | 1 135 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 186.00 | | | 169 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 495.00 | | 130 419.00 | 1 112 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 592.00 | 67 658.00 | 80 378.00 | 967 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 961.00 | 67 658.00 | 80 378.00 | 880 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 424.00 | 255 000.00 | | 238 424.00 |
6T Sur comptes clients | 359 438.00 | 45 413.00 | 3 678.00 | 359 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 438.00 | 45 413.00 | 3 678.00 | 359 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 863.00 | 300 413.00 | 3 678.00 | 597 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 413.00 | 3 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 997.00 | 1 659 997.00 | | 1 659 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 879.00 | 177 879.00 | | 177 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 408.00 | 210 408.00 | | 210 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 739.00 | 2 115 739.00 | | 2 115 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 625.00 | 89 452.00 | 401 173.00 | 490 625.00 |
VB T. V. A. | 271 519.00 | 271 519.00 | | 271 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 000.00 | 124 015.00 | 504 984.00 | 629 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 522.00 | 2 555 349.00 | 401 173.00 | 2 956 522.00 |
VW T.V.A. | 325 686.00 | 325 686.00 | | 325 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 473.00 | 2 790 488.00 | 504 984.00 | 3 295 473.00 |