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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 402.00 | 60 252.00 | 24 150.00 | 84 402.00 |
BF Prêts | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 347.00 | 63 379.00 | 40 968.00 | 104 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 315.00 | | 324 315.00 | 324 315.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 550 050.00 | | 550 050.00 | 550 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 665.00 | | 963 665.00 | 963 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 012.00 | 63 379.00 | 1 004 633.00 | 1 068 012.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 298 275.00 | | | 298 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 337 818.00 | | | 337 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 747.00 | | | 245 747.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 816.00 | | | 666 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 633.00 | | | 1 004 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 816.00 | | | 666 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 538.00 | | 1 028 538.00 | 1 028 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 538.00 | | 1 028 538.00 | 1 028 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 555.00 | | | 1 028 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 396.00 | | | 997 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 982.00 | | 19 366.00 | 84 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 164.00 | | 19 366.00 | 68 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 190.00 | 7 189.00 | | 56 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 190.00 | 7 189.00 | | 56 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UP Prêts | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
UX Autres créances clients | 324 315.00 | 324 315.00 | | 324 315.00 |
VB T. V. A. | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 182.00 | 398 464.00 | 16 718.00 | 415 182.00 |
VW T.V.A. | 229 166.00 | 229 166.00 | | 229 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 816.00 | 666 816.00 | | 666 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
ST Autres comptes | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -28 260.00 | | | -28 260.00 |
YT Sous‐traitance | 874 292.00 | | | 874 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 145.00 | | | 907 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |