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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 16 745.00 | 14 962.00 | 1 783.00 | 16 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 615.00 | 168 484.00 | 3 130.00 | 171 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 512.00 | 213 366.00 | 43 146.00 | 256 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 314.00 | 398 213.00 | 53 102.00 | 451 314.00 |
BT Marchandises | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 779 255.00 | | 779 255.00 | 779 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 705.00 | | 817 705.00 | 817 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 019.00 | 398 213.00 | 870 806.00 | 1 269 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 597.00 | 59 315.00 | | 130 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 379.00 | 71 282.00 | | 205 379.00 |
DL TOTAL (I) | 344 776.00 | 139 397.00 | | 344 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 657.00 | 388 183.00 | | 374 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 140 835.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 427.00 | 20 639.00 | | 48 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | 52 787.00 | | 91 740.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 38 960.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 030.00 | 641 405.00 | | 526 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 806.00 | 780 802.00 | | 870 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 099.00 | 25 113.00 | | 373 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 137.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 836.00 | 24 976.00 | | 371 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 657.00 | 82 263.00 | 292 394.00 | 374 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 442.00 | 19 211.00 | 1 231.00 | 20 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 030.00 | 233 636.00 | 292 394.00 | 526 030.00 |