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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
AP Constructions | 15 730.00 | 10 650.00 | 5 081.00 | 15 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 928.00 | 33 040.00 | 9 888.00 | 42 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 338.00 | 60 586.00 | 38 753.00 | 99 338.00 |
BT Marchandises | 243 748.00 | | 243 748.00 | 243 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 519.00 | | 136 519.00 | 136 519.00 |
BZ Autres créances | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CF Disponibilités | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 547.00 | | 530 547.00 | 530 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 885.00 | 60 586.00 | 569 299.00 | 629 885.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 073.00 | 110 417.00 | | 86 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 501.00 | -24 344.00 | | -98 501.00 |
DL TOTAL (I) | 207 572.00 | 306 073.00 | | 207 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984.00 | 13 784.00 | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 297.00 | 237 158.00 | | 276 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 109.00 | 53 291.00 | | 36 109.00 |
EA Autres dettes | 35 337.00 | 69 902.00 | | 35 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 727.00 | 374 135.00 | | 361 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 299.00 | 680 208.00 | | 569 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 554.00 | 5 032.00 | | 55 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 658.00 | 5 032.00 | | 38 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 297.00 | 276 297.00 | | 276 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VI Groupe et associés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 267.00 | 210 902.00 | 7 364.00 | 218 267.00 |
VW T.V.A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 727.00 | 361 727.00 | | 361 727.00 |