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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 770.00 | 20.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 687.00 | 31 609.00 | 8 078.00 | 39 687.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 387.00 | 32 379.00 | 9 008.00 | 41 387.00 |
060 Stock marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 857.00 | | 168 857.00 | 168 857.00 |
072 Créances – Autres | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
084 Disponibilités | 238 477.00 | | 238 477.00 | 238 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 327.00 | | 447 327.00 | 447 327.00 |
110 Total général Actif | 488 714.00 | 32 379.00 | 456 335.00 | 488 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 544.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 134 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 213.00 | 441 381.00 | | 373 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 362.00 | 4 750.00 | | 3 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
230 Autres produits | 2 794.00 | 5 615.00 | | 2 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 782.00 | 451 745.00 | | 474 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 903.00 | 234 023.00 | | 196 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 979.00 | 1 847.00 | | 2 979.00 |
242 Autres charges externes. | 112 022.00 | 103 194.00 | | 112 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 988.00 | 5 437.00 | | 6 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 292.00 | 124 844.00 | | 92 292.00 |
252 Charges sociales | 12 834.00 | 18 742.00 | | 12 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | 2 436.00 | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 112.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 081.00 | 490 636.00 | | 429 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 701.00 | -38 891.00 | | 45 701.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 42.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 30.00 | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 115.00 | -38 879.00 | | 44 115.00 |