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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 657.00 | 130 576.00 | 6 081.00 | 136 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 657.00 | 130 576.00 | 6 081.00 | 136 657.00 |
060 Stock marchandises | 63 000.00 | 40 000.00 | 23 000.00 | 63 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 659.00 | 40 000.00 | 51 659.00 | 91 659.00 |
110 Total général Actif | 228 317.00 | 170 576.00 | 57 740.00 | 228 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
230 Autres produits | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | | | 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 657.00 | | | 136 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 393.00 | | | 1 393.00 |