| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 979.00 | 1 287 007.00 | 21 973.00 | 1 308 979.00 |
AH Fonds commercial | 7 697 476.00 | 5 877 082.00 | 1 820 394.00 | 7 697 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 355 040.00 | 1 632 093.00 | 1 722 947.00 | 3 355 040.00 |
AN Terrains | 9 496 596.00 | 4 658 610.00 | 4 837 986.00 | 9 496 596.00 |
AP Constructions | 77 159 827.00 | 54 327 145.00 | 22 832 682.00 | 77 159 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 453 127.00 | 41 483 370.00 | 4 969 757.00 | 46 453 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493 149.00 | 5 289 304.00 | 203 845.00 | 5 493 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 941 803.00 | 2 157.00 | 5 939 646.00 | 5 941 803.00 |
AX Avances et acomptes | 252 093.00 | | 252 093.00 | 252 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BF Prêts | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 982 030.00 | 116 217 064.00 | 59 764 966.00 | 175 982 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 851.00 | | 308 851.00 | 308 851.00 |
BP En cours de production de services | 909 386.00 | | 909 386.00 | 909 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 647 494.00 | 226 814.00 | 31 420 680.00 | 31 647 494.00 |
BZ Autres créances | 11 803 003.00 | 397 930.00 | 11 405 073.00 | 11 803 003.00 |
CF Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 820 102.00 | 624 744.00 | 44 195 358.00 | 44 820 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 802 132.00 | 116 841 808.00 | 103 960 324.00 | 220 802 132.00 |
CU Autres participations | 18 755 138.00 | 1 660 296.00 | 17 094 842.00 | 18 755 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 588 435.00 | 17 588 435.00 | | 17 588 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 157 862.00 | 13 157 862.00 | | 13 157 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 650 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 025.00 | 1 447 025.00 | | 1 322 025.00 |
DH Report à nouveau | -33 790 964.00 | -5 028 443.00 | | -33 790 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 021.00 | -28 762 521.00 | | -336 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 474 663.00 | 1 682 064.00 | | 1 474 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 001.00 | 1 609 422.00 | | 1 066 001.00 |
DP Provisions pour risques | 49 050.00 | 26 350.00 | | 49 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 044 638.00 | 5 360 562.00 | | 2 044 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093 688.00 | 5 386 912.00 | | 2 093 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 929.00 | 47 630 263.00 | | 31 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211 679.00 | 1 383 902.00 | | 1 211 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 527 028.00 | 24 977 303.00 | | 25 527 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 996 950.00 | 10 668 295.00 | | 9 996 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 311 422.00 | 2 235 135.00 | | 3 311 422.00 |
EA Autres dettes | 60 710 703.00 | 3 472 912.00 | | 60 710 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 800 635.00 | 90 378 734.00 | | 100 800 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 960 324.00 | 97 375 067.00 | | 103 960 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 045.00 | | 2 257 045.00 | 2 257 045.00 |
FD Production vendue biens | 455 247.00 | 16 555.00 | 471 802.00 | 455 247.00 |
FG Production vendue services | 96 573 191.00 | 101 199.00 | 96 674 390.00 | 96 573 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 285 483.00 | 117 754.00 | 99 403 238.00 | 99 285 483.00 |
FM Production stockée | | | -274 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145 993.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 568 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 909 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 901 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 483 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 575 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102 545.00 | 168 321.00 | | 1 102 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 741.00 | 589 031.00 | | 519 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315 924.00 | 1 417 568.00 | | 3 315 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938 210.00 | 2 174 920.00 | | 4 938 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524 653.00 | 2 004 674.00 | | 2 524 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 164.00 | 2 778 442.00 | | 643 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 230.00 | 8 802 915.00 | | 398 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566 047.00 | 13 586 031.00 | | 3 566 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372 163.00 | -11 411 110.00 | | 1 372 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 987.00 | -16 732.00 | | -7 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 807 302.00 | 103 320 595.00 | | 109 807 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 143 323.00 | 132 083 116.00 | | 110 143 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 021.00 | -28 762 521.00 | | -336 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 209 614.00 | | 15 236 719.00 | 166 209 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 18 823 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464 303.00 | 175 982 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 19 762.00 | 12 361 495.00 | 9 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 422.00 | 5 434 541.00 | 144 796 594.00 | -9 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951 014.00 | | 439 665.00 | 11 951 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 467 516.00 | | 5 754 198.00 | 144 467 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 791 083.00 | | 9 042 857.00 | 9 791 083.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -9 422.00 | | | -9 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 110 816.00 | 5 711 738.00 | 4 821 139.00 | 98 110 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 236.00 | 203 232.00 | 18 666.00 | 2 546 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 564 581.00 | 5 508 507.00 | 4 802 473.00 | 95 564 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 386 912.00 | 23 328.00 | 3 316 552.00 | 5 386 912.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 078 621.00 | 22 519.00 | 35 759.00 | 6 078 621.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 336 920.00 | 363 110.00 | 1 210 058.00 | 10 336 920.00 |
6T Sur comptes clients | 360 597.00 | 403 187.00 | 536 970.00 | 360 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 397 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 436 134.00 | 1 187 046.00 | 1 782 787.00 | 18 436 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 823 046.00 | 1 210 374.00 | 5 099 339.00 | 23 823 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 144.00 | 1 783 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 398 230.00 | 3 315 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 169.00 | 335.00 | | 31 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 527 028.00 | 25 527 028.00 | | 25 527 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709 323.00 | 2 709 323.00 | | 2 709 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 280 273.00 | 2 280 273.00 | | 2 280 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 311 422.00 | 3 311 422.00 | | 3 311 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449 148.00 | 4 449 148.00 | | 4 449 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UP Prêts | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
UX Autres créances clients | 31 617 303.00 | 31 617 303.00 | | 31 617 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276 930.00 | 276 930.00 | | 276 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VB T. V. A. | 5 431 501.00 | 5 431 501.00 | | 5 431 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 512.00 | 2 045 512.00 | | 2 045 512.00 |
VI Groupe et associés | 57 473 234.00 | 57 473 234.00 | | 57 473 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VP Divers | 914 560.00 | 914 560.00 | | 914 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846 659.00 | 846 659.00 | | 846 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973 838.00 | 2 973 838.00 | | 2 973 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 834.00 | 80 834.00 | | 80 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 599 237.00 | 43 531 331.00 | 67 906.00 | 43 599 237.00 |
VW T.V.A. | 4 161 455.00 | 4 161 455.00 | | 4 161 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 800 635.00 | 100 769 801.00 | | 100 800 635.00 |